Score

Rang 1.463 von 9.431

Top 16% aller Aktien

Finanzen

Stark

Eastern Bankshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap

ISIN: US27627N1054 · Marktkapitalisierung: $4,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,80%

Eastern Bankshares Inc. Übersicht

ISIN US27627N1054 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Eastern Bankshares Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Eastern Bankshares Inc. Chart

ISIN US27627N1054 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eastern Bankshares Inc. Analyse

ISIN US27627N1054 6 Faktoren im Detail

Eastern Bankshares Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,6 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 47,7 → heute 11,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,2 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,4 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 9,7 → heute 11,4

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
KGV	11,6	6,3	15,9
KBV	1,0	0,7	2,5
KUV	3,2	3,2	4,7
KCV	11,4	-2,3	k.A.

Eastern Bankshares Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

81,3% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Eastern Bankshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

287,9% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,8% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,4% → heute 15,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,0% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,7% → heute 6,0%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	81,3%	107,4%	114,6%
5 Jahre	287,9%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,8%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,0%	5,4%	4,9%

Eastern Bankshares Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Eastern Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,3% → heute 1,2%

Nettogewinnmarge

26,3% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 8,4% → heute 26,3%

Bruttomarge

73,5% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 66,2% → heute 73,5%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,03 → heute 0,05

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
ROA	1,2%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	26,3%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	73,5%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,02	0,04

Eastern Bankshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,8% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Eastern Bankshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 19,9% → heute 23,8%

3-Monats-Performance

-10,6% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Eastern Bankshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 4,9% → heute -10,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,2% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 11,5% → heute 5,2%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	23,8%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-10,6%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,2%	-0,7%	4,5%

Eastern Bankshares Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

30,8% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

51,1% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,8% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 28,3% → heute 24,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,4% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,0% → heute 28,4%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	30,8%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	51,1%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	24,8%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	28,4%	21,4%	14,0%

Eastern Bankshares Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,4 Mrd. → heute $4,5 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Eastern Bankshares	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Eastern Bankshares Inc. Prognose

ISIN US27627N1054 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

19,31 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,31 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+19,1%

Spread +4,00 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 84

Konsens 78

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,50 $

aktuell23,31 $

-0,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen86%

aktuell88%

+1,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell8

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. leicht gesenkt. Von 23,50 $ auf 23,31 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 86% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Eastern Bankshares Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Eastern Bankshares Inc.: Analysten sehen für Eastern Bankshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +19,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,31 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Eastern Bankshares Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Eastern Bankshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 17,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Eastern Bankshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. (ISIN US27627N1054) liegt aktuell bei 23,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,31 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Eastern Bankshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Eastern Bankshares Inc.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Eastern Bankshares Inc. Unternehmen

ISIN US27627N1054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eastern Bankshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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