A+
Score
Rang 802 von 10.684
Top 8% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Eastern Bankshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap
ISIN: US27627N1054 · Marktkapitalisierung: $5,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,72%

Eastern Bankshares Inc. Übersicht

ISIN US27627N1054 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Eastern Bankshares Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Eastern Bankshares Inc. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-6 Punkte).

Bewertung
62
Wachstum
68
Profitabilität
55
Momentum
69
Stabilität
64
Größe
66
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Eastern Bankshares Inc. Chart

ISIN US27627N1054 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Eastern Bankshares Inc. Analyse

ISIN US27627N1054 6 Faktoren im Detail

Eastern Bankshares Inc.: Bewertung

62
Günstig bewertet. Günstiger als 62% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,6 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,8 → heute 12,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,0 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,3 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,2 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 11,7 → heute 13,2
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV12,67,86,4
KBV1,21,30,7
KUV3,72,33,1
KCV13,2-5,2-2,3

Eastern Bankshares Inc.: Wachstum

68
Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

81,5% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Eastern Bankshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

288,0% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,8% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,1% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,0% → heute 6,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre81,5%7832,8%107,4%
5 Jahre288,0%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,8%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,1%k.A.5,4%

Eastern Bankshares Inc.: Profitabilität

55
Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Eastern Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 22.05.2026

Nettogewinnmarge

26,5% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 22.05.2026

Bruttomarge

73,0% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 22.05.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 28.05.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,2%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge26,5%47,9%50,6%
Bruttomarge73,0%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,050,070,02

Eastern Bankshares Inc.: Momentum

69
Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,8% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Eastern Bankshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 31,9% → heute 42,8%

3-Monats-Performance

13,0% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Eastern Bankshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 1,7% → heute 13,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,5% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

03. Jun. 4,9% → heute 4,5%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance42,8%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance13,0%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,5%14,1%-3,1%

Eastern Bankshares Inc.: Stabilität

64
Gute Stabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

30,9% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

51,1% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 21,3% → heute 24,1%

12-Monats-Kursvolatilität

28,3% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität30,9%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität51,1%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität24,1%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität28,3%32,3%21,2%

Eastern Bankshares Inc.: Unternehmensgröße

66
Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,6 Mrd. → heute $5,2 Mrd.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$5,2 Mrd.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Eastern Bankshares Inc. Prognose

ISIN US27627N1054 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
22,36 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
23,44 $
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+4,0%
Spread +1,08 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 92
Konsens 78
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen23,31 $
aktuell23,44 $
+0,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell88%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. leicht angehoben. Von 23,31 $ auf 23,44 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Eastern Bankshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,0% für Eastern Bankshares Inc.. Konsens-Kursziel von 23,44 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 23,25 $ 19,85 $ +15,9% 6
aktuell · 03.07.2026 23,44 $ 22,36 $ +4,0% 8

Analystenmeinung zu Eastern Bankshares Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Eastern Bankshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,44 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 17,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Eastern Bankshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. (ISIN US27627N1054) liegt aktuell bei 23,44 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,36 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 26,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Eastern Bankshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Eastern Bankshares Inc.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Eastern Bankshares Inc. Unternehmen

ISIN US27627N1054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eastern Bankshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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