A+
Score
Rang 594 von 10.778
Top 6% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Eastern Bankshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap
ISIN: US27627N1054 · Marktkapitalisierung: $5,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,37%

Eastern Bankshares Inc. Übersicht

ISIN US27627N1054 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Eastern Bankshares Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Eastern Bankshares Inc. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-7 Punkte).

Bewertung
60
Wachstum
63
Profitabilität
59
Momentum
85
Stabilität
63
Größe
66
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Eastern Bankshares Inc. Chart

ISIN US27627N1054 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Eastern Bankshares Inc. Analyse

ISIN US27627N1054 6 Faktoren im Detail

Eastern Bankshares Inc.: Bewertung

60
Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,4 Branche 12,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 12,9 → heute 13,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,7 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 13,6 → heute 12,7
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV13,43,86,6
KBV1,21,20,8
KUV3,80,93,2
KCV12,73,9-2,3

Eastern Bankshares Inc.: Wachstum

63
Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

81,5% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Eastern Bankshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

288,0% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,9% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,5% → heute 13,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,7% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,3% → heute 4,7%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre81,5%405,8%107,4%
5 Jahre288,0%712,2%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,9%k.A.4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,7%k.A.5,7%

Eastern Bankshares Inc.: Profitabilität

59
Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Eastern Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 05.08.2026

Nettogewinnmarge

26,3% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 26,5% → heute 26,3%

Bruttomarge

72,6% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 73,0% → heute 72,6%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 10.08.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,2%5,2%1,1%
Nettogewinnmarge26,3%29,4%50,6%
Bruttomarge72,6%60,0%100,0%
Kapitalumschlag0,050,180,02

Eastern Bankshares Inc.: Momentum

85
Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

49,7% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Eastern Bankshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 46,6% → heute 49,7%

3-Monats-Performance

22,3% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Eastern Bankshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 11,0% → heute 22,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,3% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,7% → heute 10,3%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance49,7%k.A.-4,6%
3-Monats-Performance22,3%-4,5%3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,3%14,1%-2,9%

Eastern Bankshares Inc.: Stabilität

63
Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

30,9% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

51,1% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,2% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 25,9% → heute 24,2%

12-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,5% → heute 27,9%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität30,9%62,7%21,9%
Gewinnvolatilität51,1%76,1%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität24,2%39,8%21,4%
12-Monats-Kursvolatilität27,9%32,7%20,5%

Eastern Bankshares Inc.: Unternehmensgröße

66
Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,3 Mrd. → heute $5,5 Mrd.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlEastern BanksharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$5,5 Mrd.$267,9 Mrd.$154,3 Mrd.

Eastern Bankshares Inc. Prognose

ISIN US27627N1054 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
23,61 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
25,13 $
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+8,0%
Spread +1,52 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 94
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Eastern Bankshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen23,94 $
aktuell25,13 $
+5,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen78%
aktuell75%
-2,8 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. spürbar angehoben. Von 23,94 $ auf 25,13 $ (+5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 78% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Eastern Bankshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,0% für Eastern Bankshares Inc.. Konsens-Kursziel von 25,13 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 23,31 $ 19,84 $ +15,9% 8
aktuell · 19.08.2026 25,13 $ 23,61 $ +8,0% 8

Analystenmeinung zu Eastern Bankshares Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Eastern Bankshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 19,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eastern Bankshares Inc. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Eastern Bankshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. (ISIN US27627N1054) liegt aktuell bei 25,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,61 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Eastern Bankshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Eastern Bankshares Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eastern Bankshares Inc. um +5,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Eastern Bankshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Eastern Bankshares Inc. Unternehmen

ISIN US27627N1054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eastern Bankshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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