Eastern Company S.A.E Aktie
Eastern Company S.A.E Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Eastern Company S.A.E überzeugt mit herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Tabak) liegt Eastern Company S.A.E mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-14 Punkte).
Eastern Company S.A.E Chart
Eastern Company S.A.E Analyse
Eastern Company S.A.E: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 27,0 | 14,2 |
| KBV | 9,6 | -34,2 | 1,9 |
| KUV | 2,7 | 6,9 | 3,5 |
| KCV | 27,9 | 20,6 | 15,0 |
Eastern Company S.A.E: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,4% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 155,9% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 9,3% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,9% | 3,6% |
Eastern Company S.A.E: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Eastern Company S.A.E rund 31 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 30,9% | 15,9% | 5,9% |
| Nettogewinnmarge | 24,3% | 25,6% | 25,0% |
| Bruttomarge | 51,9% | 67,5% | 60,2% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,62 | 0,24 |
Eastern Company S.A.E: Momentum
12-Monats-Performance
Eastern Company S.A.E hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Eastern Company S.A.E hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,4% | 12,9% | -1,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | -2,0% | -15,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 7,8% | 2,2% |
Eastern Company S.A.E: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,7% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 29,3% | 29,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 28,3% | 25,3% |
Eastern Company S.A.E: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Eastern Company S.A.E | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $109,2 Mrd. | $292,4 Mrd. | $121,6 Mrd. |
Eastern Company S.A.E Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eastern Company S.A.E auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Eastern Company S.A.E Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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