Eastman Chemical Company Aktie
Eastman Chemical Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Eastman Chemical Company überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Eastman Chemical Company Chart
Eastman Chemical Company Analyse
Eastman Chemical Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Chemie-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Chemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,3 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,9 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 8,1 | 18,1 | 8,0 |
Eastman Chemical Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,4% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -0,8% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 6,1% | 1,8% |
Eastman Chemical Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eastman Chemical Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 19,8% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,45 | 0,74 |
Eastman Chemical Company: Momentum
12-Monats-Performance
Eastman Chemical Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Eastman Chemical Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Eastman Chemical Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,7% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 24,9% | 10,4% |
Eastman Chemical Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eastman Chemical Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 34,6% | 25,9% |
Eastman Chemical Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Eastman Chemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Eastman Chemical Company Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Eastman Chemical Company deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Eastman Chemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eastman Chemical Company deutlich angehoben. Von 79,27 $ auf 84,33 $ (+6,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 100,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eastman Chemical Company
Aktuell beobachten 15 Analysten die Eastman Chemical Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eastman Chemical Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eastman Chemical Company (ISIN US2774321002) liegt aktuell bei 84,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,94 $. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eastman Chemical Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Eastman Chemical Company. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eastman Chemical Company um +6,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Eastman Chemical Company deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Eastman Chemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eastman Chemical Company Unternehmen
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