Ebro Foods S.A. Aktie
Ebro Foods S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Ebro Foods S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Ebro Foods S.A. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Ebro Foods S.A. Chart
Ebro Foods S.A. Analyse
Ebro Foods S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,2 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 7,0 | 13,7 | 12,6 |
Ebro Foods S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 11,7% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,5% | 4,4% |
Ebro Foods S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ebro Foods S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,71 | 0,61 |
Ebro Foods S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ebro Foods S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Ebro Foods S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ebro Foods S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 1,5% | -8,5% |
Ebro Foods S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ebro Foods S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ebro Foods S.A. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 8,6% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,3% | 21,2% | 23,2% |
Ebro Foods S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Ebro Foods S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ebro Foods S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ebro Foods S.A. leicht gesenkt. Von 20,56 € auf 20,45 € (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,61 € | 18,78 € | +10,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,45 € | 18,08 € | +12,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Ebro Foods S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ebro Foods S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 €, eine Streuung von 13,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ebro Foods S.A. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ebro Foods S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ebro Foods S.A. (ISIN ES0112501012) liegt aktuell bei 20,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,08 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ebro Foods S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ebro Foods S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ebro Foods S.A. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ebro Foods S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ebro Foods S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ebro Foods S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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