Ebro Foods S.A. Aktie
Ebro Foods S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Ebro Foods S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Ebro Foods S.A. Chart
Ebro Foods S.A. Analyse
Ebro Foods S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,2 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,8 | 12,7 | 10,6 |
Ebro Foods S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 11,7% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 3,4% | 4,1% |
Ebro Foods S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ebro Foods S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,71 | 0,61 |
Ebro Foods S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ebro Foods S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Ebro Foods S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ebro Foods S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Ebro Foods S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 1,8% | -7,0% |
Ebro Foods S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ebro Foods S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ebro Foods S.A. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,1% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,6% | 20,6% | 21,6% |
Ebro Foods S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ebro Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Ebro Foods S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ebro Foods S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ebro Foods S.A. ist mit 20,56 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ebro Foods S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ebro Foods S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 €, eine Streuung von 13,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ebro Foods S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ebro Foods S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ebro Foods S.A. (ISIN ES0112501012) liegt aktuell bei 20,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,76 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 21,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ebro Foods S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ebro Foods S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ebro Foods S.A. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ebro Foods S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ebro Foods S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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