Ecopro Mat Aktie
Ecopro Mat Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ecopro Mat überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ecopro Mat Chart
Ecopro Mat Analyse
Ecopro Mat: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,3 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 3,7 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 10,1 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 47,7 | 18,7 | 32,2 |
Ecopro Mat: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ecopro Mat ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ecopro Mat hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 43,2% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 86,6% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,7% | 21,5% | 8,6% |
Ecopro Mat: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecopro Mat nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | -5,5% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,45 | 0,80 |
Ecopro Mat: Momentum
12-Monats-Performance
Ecopro Mat hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Ecopro Mat hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,1% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,6% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,3% | 21,9% | 15,5% |
Ecopro Mat: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,0% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 3525,7% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,8% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,7% | 45,1% | 26,6% |
Ecopro Mat: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Ecopro Mat Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ecopro Mat deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Ecopro Mat aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ecopro Mat auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ecopro Mat
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ecopro Mat deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Ecopro Mat aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ecopro Mat Unternehmen
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