Ecopro Mat Aktie
Ecopro Mat Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Ecopro Mat überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Ecopro Mat mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
Ecopro Mat Chart
Ecopro Mat Analyse
Ecopro Mat: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,5 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | 2,4 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 6,5 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | 129,9 | 12,8 | 33,0 |
Ecopro Mat: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ecopro Mat ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ecopro Mat hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 43,2% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 86,6% | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,7% | 22,0% | 9,2% |
Ecopro Mat: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecopro Mat nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 3,1% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,45 | 0,80 |
Ecopro Mat: Momentum
12-Monats-Performance
Ecopro Mat hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Elektrische Ausrüstung-Branche hat sich Ecopro Mat deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | -46,0% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 20,2% | 22,9% |
Ecopro Mat: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,0% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 3525,7% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,9% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,8% | 46,3% | 27,2% |
Ecopro Mat: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Ecopro Mat | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Ecopro Mat Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ecopro Mat auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ecopro Mat Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ecopro Mat angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Elektrische Ausrüstung-Aktien
Ecopro Mat auf der Watchlist?
Setze Ecopro Mat auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.