Edelweiss Financial Services Limited Aktie
Edelweiss Financial Services Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Edelweiss Financial Services Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Edelweiss Financial Services Limited mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Edelweiss Financial Services Limited Chart
Edelweiss Financial Services Limited Analyse
Edelweiss Financial Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Edelweiss Financial Services Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,7 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -11,0 | -332,4 | -7,8 |
Edelweiss Financial Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 106,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | 5,0% |
Edelweiss Financial Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Edelweiss Financial Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 71,0% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,08 | 0,05 |
Edelweiss Financial Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Edelweiss Financial Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Edelweiss Financial Services Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Edelweiss Financial Services Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,1% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 19,7% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 14,2% | 12,2% |
Edelweiss Financial Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 26,3% | 28,5% |
Edelweiss Financial Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Edelweiss Financial Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Edelweiss Financial Services Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Edelweiss Financial Services Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Edelweiss Financial Services Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Edelweiss Financial Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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