Score

Rang 6.522 von 10.778

Untere 39% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Edelweiss Financial Services Limited Aktie

Kapitalmärkte · IN · Small Cap

ISIN: INE532F01054 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 1,33%

Edelweiss Financial Services Limited Übersicht

ISIN INE532F01054 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Edelweiss Financial Services Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Edelweiss Financial Services Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Edelweiss Financial Services Limited Chart

ISIN INE532F01054 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Edelweiss Financial Services Limited Analyse

ISIN INE532F01054 6 Faktoren im Detail

Edelweiss Financial Services Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,4 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 16,5 → heute 16,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 1,6 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-16,4 Branche 12,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Edelweiss Financial Services Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -10,6 → heute -16,4

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	16,4	17,5	15,9
KBV	2,5	3,1	2,5
KUV	1,1	2,7	2,6
KCV	-16,4	-21,9	-7,9

Edelweiss Financial Services Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,9% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

106,0% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,6% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	29,9%	131,5%	133,8%
5 Jahre	106,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,5%	2,7%

Edelweiss Financial Services Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Edelweiss Financial Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,2% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

5,6% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 5,2% → heute 5,6%

Bruttomarge

69,1% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 71,0% → heute 69,1%

Kapitalumschlag

0,24 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,4%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	5,6%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	69,1%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,24	0,08	0,06

Edelweiss Financial Services Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,8% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Edelweiss Financial Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — Edelweiss Financial Services Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 2,9% → heute 24,8%

3-Monats-Performance

11,0% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Edelweiss Financial Services Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Edelweiss Financial Services Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 1,4% → heute 11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,0% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Edelweiss Financial Services Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 3,7% → heute 5,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	24,8%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	11,0%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,0%	15,4%	13,0%

Edelweiss Financial Services Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,2% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

31,7% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,4% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 40,8% → heute 35,4%

12-Monats-Kursvolatilität

40,0% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 40,4% → heute 40,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	15,2%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	31,7%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	35,4%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	40,0%	27,6%	31,3%

Edelweiss Financial Services Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Edelweiss Financial Services	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Edelweiss Financial Services Limited Prognose

ISIN INE532F01054 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Edelweiss Financial Services Limited auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Edelweiss Financial Services Limited Unternehmen

ISIN INE532F01054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Edelweiss Financial Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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