Edenred S.A. Aktie
Edenred S.A. Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Edenred S.A. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-13 Punkte).
Edenred S.A. Chart
Edenred S.A. Analyse
Edenred S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Edenred S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | -5,5 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 2,0 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | 4,3 | 30,4 | 26,4 |
Edenred S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Edenred S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 118,9% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 10,5% | 12,5% |
Edenred S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Edenred S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 19,1% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 52,4% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,45 | 0,65 |
Edenred S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Edenred S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Edenred S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Edenred S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Edenred S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 35,0% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,8% | -0,7% | -6,2% |
Edenred S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,7% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 30,4% | 31,2% |
Edenred S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Edenred S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Edenred S.A. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Edenred S.A. leicht angehoben. Von 27,01 € auf 27,53 € (+1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,45 € | 17,12 € | +51,9% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,53 € | 23,05 € | +17,1% | 14 |
Analystenmeinung zu Edenred S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Edenred S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,53 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 €, eine Streuung von 65,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Edenred S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Edenred S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Edenred S.A. (ISIN FR0010908533) liegt aktuell bei 27,53 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,05 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Edenred S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Edenred S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Edenred S.A. um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Edenred S.A. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Edenred S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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