Edenred S.A. Aktie
Edenred S.A. Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Edenred S.A. Chart
Edenred S.A. Analyse
Edenred S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Edenred S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | -5,9 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,9 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 4,1 | 28,0 | 24,8 |
Edenred S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Edenred S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 118,9% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 10,6% | 12,6% |
Edenred S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Edenred S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 19,1% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 52,4% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,45 | 0,65 |
Edenred S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Edenred S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Edenred S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Edenred S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,4% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | -5,7% | -7,7% |
Edenred S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,7% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 22,1% | 22,0% |
Edenred S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Edenred | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Edenred S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Edenred S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Edenred S.A. spürbar angehoben. Von 26,45 € auf 27,01 € (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Edenred S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Edenred S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,01 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 €, eine Streuung von 66,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Edenred S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Edenred S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Edenred S.A. (ISIN FR0010908533) liegt aktuell bei 27,01 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,76 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 37,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Edenred S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Edenred S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Edenred S.A. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Edenred S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Edenred S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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