El Al Israel Airlines Ltd. Aktie
El Al Israel Airlines Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – El Al Israel Airlines Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
El Al Israel Airlines Ltd. Chart
El Al Israel Airlines Ltd. Analyse
El Al Israel Airlines Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,2 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,7 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 2,2 | 5,5 | 12,6 |
El Al Israel Airlines Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 503,9% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 182,2% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 4,2% |
El Al Israel Airlines Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
El Al Israel Airlines Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 28,9% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,77 | 0,33 |
El Al Israel Airlines Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
El Al Israel Airlines Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,5% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -31,6% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 4,7% | 1,9% |
El Al Israel Airlines Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,9% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 935,6% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 40,0% | 21,7% |
El Al Israel Airlines Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | El Al Israel Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
El Al Israel Airlines Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für El Al Israel Airlines Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei El Al Israel Airlines Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu El Al Israel Airlines Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für El Al Israel Airlines Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei El Al Israel Airlines Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
El Al Israel Airlines Ltd. Unternehmen
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