Elastic N.V. Aktie
Elastic N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Elastic N.V. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Elastic N.V. Chart
Elastic N.V. Analyse
Elastic N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Elastic N.V. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -67,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 7,2 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,3 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 21,8 | 19,5 | 11,2 |
Elastic N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Elastic N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 246,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 35,3% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 11,7% | 9,5% |
Elastic N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elastic N.V. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Elastic N.V. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -5,0% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 76,0% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,51 | 0,37 |
Elastic N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Elastic N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Elastic N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,1% | -24,0% | -18,1% |
Elastic N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 73,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 31,8% | 35,3% |
Elastic N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Elastic | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Elastic N.V. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Elastic N.V. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Elastic N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elastic N.V. spürbar gesenkt. Von 81,71 $ auf 78,59 $ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 26 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Elastic N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,36 $ bis 116,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Elastic N.V.
Aktuell beobachten 26 Analysten die Elastic N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 78,59 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 49,36 $ bis 116,00 $, eine Streuung von 84,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elastic N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elastic N.V. (ISIN NL0013056914) liegt aktuell bei 78,59 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,91 $. Die Schätzungen reichen von 49,36 $ bis 116,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Elastic N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Elastic N.V.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elastic N.V. um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Elastic N.V. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Elastic N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elastic N.V. Unternehmen
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