Elastic N.V. Aktie
Elastic N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Elastic N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Elastic N.V. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
Elastic N.V. Chart
Elastic N.V. Analyse
Elastic N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 6,9 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 5,1 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 27,1 | 22,2 | 79,9 |
Elastic N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 185,8% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 384,1% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,5% | 11,9% | 25,3% |
Elastic N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elastic N.V. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,1% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 76,1% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,51 | 0,92 |
Elastic N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Elastic N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Elastic N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Elastic N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Elastic N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,0% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 57,7% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -13,6% | -4,5% |
Elastic N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 498,2% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 38,1% | 56,2% |
Elastic N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Elastic | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Elastic N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Elastic N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elastic N.V. spürbar angehoben. Von 74,26 $ auf 77,41 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 56%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 27 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 120,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 78,21 $ | 55,28 $ | +38,4% | 26 |
| aktuell · 19.08.2026 | 77,41 $ | 85,01 $ | -5,9% | 27 |
Analystenmeinung zu Elastic N.V.
Aktuell beobachten 27 Analysten die Elastic N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,41 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 86,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Elastic N.V. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elastic N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elastic N.V. (ISIN NL0013056914) liegt aktuell bei 77,41 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 85,01 $. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 120,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Elastic N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten Elastic N.V.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elastic N.V. um +4,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Elastic N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Elastic N.V. Unternehmen
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