Elco Ltd. Aktie
Elco Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Elco Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Elco Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
Elco Ltd. Chart
Elco Ltd. Analyse
Elco Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 262,3 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 2,0 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,2 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 3,7 | 12,4 | 11,1 |
Elco Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,0% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -93,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,9% | 0,4% |
Elco Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elco Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 14,3% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,70 | 0,78 |
Elco Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Elco Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Elco Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Elco Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Elco Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,4% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,7% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,8% | 1,0% | 12,6% |
Elco Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 205,6% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 41,0% | 32,3% |
Elco Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Elco | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Elco Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Elco Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Elco Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elco Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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