Elders Limited Aktie
Elders Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Elders Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Elders Limited Chart
Elders Limited Analyse
Elders Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Elders Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 7,7 | 6,6 | 10,3 |
Elders Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elders Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -59,1% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 5,1% | 20,1% |
Elders Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elders Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 20,9% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,45 | 0,78 |
Elders Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Elders Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Elders Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Elders Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -21,6% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | 12,5% | -6,8% |
Elders Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 43,0% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 26,9% | 29,8% |
Elders Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $746 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Elders Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Elders Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Elders Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elders Limited leicht gesenkt. Von 8,30 AU$ auf 8,21 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,30 AU$ bis 9,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elders Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Elders Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,30 AU$ bis 9,00 AU$, eine Streuung von 20,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elders Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elders Limited (ISIN AU000000ELD6) liegt aktuell bei 8,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,30 AU$ bis 9,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Elders Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Elders Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elders Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Elders Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Elders Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elders Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elders Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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