Elders Limited Aktie
Elders Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Elders Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Elders Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Elders Limited Chart
Elders Limited Analyse
Elders Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Agrarprodukte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Elders Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 0,9 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 7,3 | 6,3 | 9,5 |
Elders Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elders Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -59,1% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,1% | 19,9% |
Elders Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elders Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 20,9% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,45 | 0,78 |
Elders Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Elders Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,2% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -27,0% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | 15,4% | -16,7% |
Elders Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 43,0% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 26,6% | 31,3% |
Elders Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Elders | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $686 Mio. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Elders Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Elders Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Elders Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elders Limited ist mit 6,72 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,34 AU$ bis 7,90 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,30 AU$ | 7,34 AU$ | +17,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,72 AU$ | 5,36 AU$ | +20,8% | 8 |
Analystenmeinung zu Elders Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Elders Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,72 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,34 AU$ bis 7,90 AU$, eine Streuung von 38,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elders Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elders Limited (ISIN AU000000ELD6) liegt aktuell bei 6,72 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,36 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,34 AU$ bis 7,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Elders Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Elders Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elders Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -19,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Elders Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Elders Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elders Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elders Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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