Eldorado Gold Corporation Aktie
Eldorado Gold Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Eldorado Gold Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Eldorado Gold Corporation Chart
Eldorado Gold Corporation Analyse
Eldorado Gold Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 1,5 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 3,2 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 9,1 | 9,0 | 9,9 |
Eldorado Gold Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eldorado Gold Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,3% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 313,6% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,9% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 45,8% | 8,0% | 5,9% |
Eldorado Gold Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eldorado Gold Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,7% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 49,4% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,67 | 0,42 |
Eldorado Gold Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eldorado Gold Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,1% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,6% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 10,7% | 13,2% |
Eldorado Gold Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 113,6% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,5% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 41,4% | 46,0% |
Eldorado Gold Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Eldorado Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Eldorado Gold Corporation Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Eldorado Gold Corporation deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Eldorado Gold Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eldorado Gold Corporation deutlich gesenkt. Von 69,50 CA$ auf 60,81 CA$ (-12,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 40% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,05 CA$ bis 82,48 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eldorado Gold Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Eldorado Gold Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,81 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,05 CA$ bis 82,48 CA$, eine Streuung von 64,8%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eldorado Gold Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eldorado Gold Corporation (ISIN CA2849025093) liegt aktuell bei 60,81 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,51 CA$. Die Schätzungen reichen von 43,05 CA$ bis 82,48 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Eldorado Gold Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Eldorado Gold Corporation. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eldorado Gold Corporation um +12,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Eldorado Gold Corporation deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Eldorado Gold Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Eldorado Gold Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eldorado Gold Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gold-Aktien
Eldorado Gold Corporation auf der Watchlist?
Setze Eldorado Gold Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.