Electrosteel Castings Limited Aktie
Electrosteel Castings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Electrosteel Castings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Electrosteel Castings Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Electrosteel Castings Limited Chart
Electrosteel Castings Limited Analyse
Electrosteel Castings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Electrosteel Castings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,4 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 10,7 | 13,6 | 11,2 |
Electrosteel Castings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Electrosteel Castings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,7% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 277,0% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 66,7% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,9% | 2,5% | 3,8% |
Electrosteel Castings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Electrosteel Castings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 35,5% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,98 | 0,63 |
Electrosteel Castings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Electrosteel Castings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Electrosteel Castings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Electrosteel Castings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,3% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 24,8% | 17,9% |
Electrosteel Castings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 80,3% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 30,9% | 43,1% |
Electrosteel Castings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Electrosteel Castings | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $460 Mio. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Electrosteel Castings Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Electrosteel Castings Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Electrosteel Castings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Electrosteel Castings Limited deutlich angehoben. Von 71,00 ₹ auf 76,00 ₹ (+7,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 76,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 13.05.2026 | 61,00 ₹ | 85,01 ₹ | -28,2% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 76,00 ₹ | 71,25 ₹ | +6,7% | 1 |
Analystenmeinung zu Electrosteel Castings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Electrosteel Castings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 76,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Electrosteel Castings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Electrosteel Castings Limited (ISIN INE086A01029) liegt aktuell bei 76,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 76,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Electrosteel Castings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Electrosteel Castings Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Electrosteel Castings Limited um +7,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Electrosteel Castings Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Electrosteel Castings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Electrosteel Castings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Electrosteel Castings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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