Elementis plc Aktie
Elementis plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Elementis plc überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Elementis plc Chart
Elementis plc Analyse
Elementis plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Elementis plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -24,8 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,7 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,9 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 15,3 | 22,7 | 15,8 |
Elementis plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Elementis plc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,8% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 30,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 5,0% | 4,8% |
Elementis plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elementis plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Elementis plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,1% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -7,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 46,7% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,40 | 0,52 |
Elementis plc: Momentum
12-Monats-Performance
Elementis plc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Elementis plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Elementis plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 7,5% | 3,9% |
Elementis plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Elementis plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 108,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 17,5% | 16,4% |
Elementis plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elementis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Elementis plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Elementis plc deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Elementis plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elementis plc leicht angehoben. Von 196,59 £ auf 198,39 £ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 187,26 £ bis 211,42 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Elementis plc
Aktuell beobachten 7 Analysten die Elementis plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 198,39 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 187,26 £ bis 211,42 £, eine Streuung von 12,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elementis plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elementis plc (ISIN GB0002418548) liegt aktuell bei 198,39 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 147,20 £. Die Schätzungen reichen von 187,26 £ bis 211,42 £.
Wie viele Analysten empfehlen Elementis plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Elementis plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elementis plc um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Elementis plc deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Elementis plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elementis plc Unternehmen
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