Eli Lilly and Company Aktie
Eli Lilly and Company Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Eli Lilly and Company überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Eli Lilly and Company mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
Eli Lilly and Company Chart
Eli Lilly and Company Analyse
Eli Lilly and Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,9 | 30,3 | 128,0 |
| KBV | 34,7 | 7,9 | 16,8 |
| KUV | 15,8 | 6,6 | 7,3 |
| KCV | 52,9 | 28,1 | 21,8 |
Eli Lilly and Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 165,6% | 14,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 233,2% | 82,2% | -8,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 10,2% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 6,9% | 8,1% |
Eli Lilly and Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Eli Lilly and Company rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,7% | 10,5% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 21,8% | 5,8% |
| Bruttomarge | 83,5% | 69,1% | 70,7% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,48 | 0,46 |
Eli Lilly and Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eli Lilly and Company — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eli Lilly and Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eli Lilly and Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Großkonzerne-Branche abwärts tendiert, hält Eli Lilly and Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,0% | 68,7% | 37,4% |
| 3-Monats-Performance | 26,8% | 7,8% | 21,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 6,3% | -1,5% |
Eli Lilly and Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 6,3% | 8,6% |
| Gewinnvolatilität | 60,2% | 34,3% | 49,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 23,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 18,3% | 25,9% |
Eli Lilly and Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Eli Lilly and Company gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Johnson & Johnson, AbbVie
| Kennzahl | Eli Lilly and | Johnson & Johnson | AbbVie |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Bio. | $633,2 Mrd. | $461,3 Mrd. |
Eli Lilly and Company Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Eli Lilly and Company deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Eli Lilly and Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eli Lilly and Company ist mit 1.220,39 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 77% auf 77%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 28 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 850,00 $ bis 1.500,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.209,21 $ | 935,58 $ | +34,7% | 29 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.220,39 $ | 1.213,91 $ | +3,0% | 28 |
Analystenmeinung zu Eli Lilly and Company
Aktuell beobachten 28 Analysten die Eli Lilly and Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.220,39 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 850,00 $ bis 1.500,00 $, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eli Lilly and Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eli Lilly and Company (ISIN US5324571083) liegt aktuell bei 1.220,39 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.213,91 $. Die Schätzungen reichen von 850,00 $ bis 1.500,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eli Lilly and Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten Eli Lilly and Company. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eli Lilly and Company um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Eli Lilly and Company deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Eli Lilly and Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Eli Lilly and Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eli Lilly and Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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