Roche Holding AG Aktie
Roche Holding AG Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Roche Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Roche Holding AG mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 72. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Roche Holding AG Chart
Roche Holding AG Analyse
Roche Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 41,1 | 31,3 |
| KBV | 8,9 | 32,3 | 7,8 |
| KUV | 4,7 | 14,5 | 6,7 |
| KCV | 15,9 | 39,0 | 27,9 |
Roche Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,5% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -9,9% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 27,8% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 15,8% | 7,3% |
Roche Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Roche Holding AG arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,6% | 18,8% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 20,3% | 33,5% | 21,5% |
| Bruttomarge | 73,3% | 84,0% | 70,5% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,56 | 0,49 |
Roche Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Roche Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Roche Holding AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,8% | 74,8% | 53,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | 24,1% | 18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 12,0% | 9,6% |
Roche Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Roche Holding AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 33,7% | 25,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 35,7% | 18,6% |
Roche Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Roche Holding AG gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $354,1 Mrd. | $1,2 Bio. | $653,3 Mrd. |
Roche Holding AG Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Roche Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Roche Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roche Holding AG ist mit 367,00 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 340,00 CHF bis 396,00 CHF bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 367,00 CHF | 332,60 CHF | +9,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 367,00 CHF | 366,80 CHF | -0,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Roche Holding AG
Aktuell beobachten 3 Analysten die Roche Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 367,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 340,00 CHF bis 396,00 CHF, eine Streuung von 15,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Roche Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roche Holding AG (ISIN CH0012032113) liegt aktuell bei 367,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 366,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 340,00 CHF bis 396,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Roche Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Roche Holding AG. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Roche Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Roche Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Roche Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Roche Holding AG Unternehmen
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