Johnson & Johnson Aktie
Johnson & Johnson Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Johnson & Johnson überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Johnson & Johnson Chart
Johnson & Johnson Analyse
Johnson & Johnson: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 35,0 | 102,1 |
| KBV | 6,9 | 28,3 | 13,5 |
| KUV | 5,7 | 12,9 | 5,9 |
| KCV | 24,5 | 43,2 | 17,5 |
Johnson & Johnson: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Johnson & Johnson hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 165,6% | 33,5% |
| 5 Jahre | 82,2% | 233,2% | -8,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 21,6% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 15,7% | 8,0% |
Johnson & Johnson: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson & Johnson arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 21,7% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 35,0% | 5,8% |
| Bruttomarge | 69,1% | 83,5% | 73,5% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,62 | 0,46 |
Johnson & Johnson: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Johnson & Johnson — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Johnson & Johnson hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,0% | 34,7% | 15,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -4,6% | -10,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | 1,9% | -4,4% |
Johnson & Johnson: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson & Johnson sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Johnson & Johnson verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 37,1% | 8,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,3% | 60,2% | 49,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 37,2% | 25,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 37,5% | 24,0% |
Johnson & Johnson: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Johnson & Johnson gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, AbbVie
| Kennzahl | Johnson & Johnson | Eli Lilly and | AbbVie |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $551,1 Mrd. | $930,6 Mrd. | $370,0 Mrd. |
Johnson & Johnson Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Johnson & Johnson deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Johnson & Johnson aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Johnson & Johnson leicht angehoben. Von 249,75 $ auf 252,96 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 285,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Johnson & Johnson
Aktuell beobachten 24 Analysten die Johnson & Johnson Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 252,96 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 285,00 $, eine Streuung von 51,4%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Johnson & Johnson für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson & Johnson (ISIN US4781601046) liegt aktuell bei 252,96 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 228,92 $. Die Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 285,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Johnson & Johnson zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Johnson & Johnson. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Johnson & Johnson um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Johnson & Johnson deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Johnson & Johnson aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Johnson & Johnson Unternehmen
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