Novartis AG Aktie
Novartis AG Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Novartis AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Novartis AG Chart
Novartis AG Analyse
Novartis AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 7,4 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 5,1 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 15,0 | 43,2 | 24,5 |
Novartis AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Novartis AG hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,5% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 81,5% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 15,7% | 6,7% |
Novartis AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Novartis AG arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 24,3% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 75,1% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,62 | 0,48 |
Novartis AG: Momentum
12-Monats-Performance
Novartis AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Novartis AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,8% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | 1,9% | 11,8% |
Novartis AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Novartis AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Novartis AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 41,8% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 37,5% | 16,4% |
Novartis AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Novartis AG gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Novartis | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $284,7 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Novartis AG Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Novartis AG deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Novartis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Novartis AG leicht angehoben. Von 120,22 CHF auf 122,06 CHF (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,11 CHF bis 140,16 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Novartis AG
Aktuell beobachten 21 Analysten die Novartis AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,06 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 95,11 CHF bis 140,16 CHF, eine Streuung von 36,9%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Novartis AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Novartis AG (ISIN CH0012005267) liegt aktuell bei 122,06 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 117,20 CHF. Die Schätzungen reichen von 95,11 CHF bis 140,16 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Novartis AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Novartis AG. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Novartis AG um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Novartis AG deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Novartis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Novartis AG Unternehmen
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