Elkem ASA Aktie
Elkem ASA Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Elkem ASA Chart
Elkem ASA Analyse
Elkem ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Elkem ASA schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Elkem ASA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -42,5 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 0,8 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,1 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 10,9 | 22,7 | 15,8 |
Elkem ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,2% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -379,5% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 402,4% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 5,0% | 4,8% |
Elkem ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elkem ASA arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Elkem ASA arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,9% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -2,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 27,4% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,40 | 0,52 |
Elkem ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Elkem ASA hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Elkem ASA hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,6% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 7,5% | 3,9% |
Elkem ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 152,4% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 17,5% | 16,4% |
Elkem ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Elkem ASA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Elkem ASA Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Elkem ASA deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Elkem ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elkem ASA deutlich gesenkt. Von 33,29 NOK auf 31,34 NOK (-5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 NOK bis 35,00 NOK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elkem ASA
Aktuell beobachten 5 Analysten die Elkem ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,34 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,00 NOK bis 35,00 NOK, eine Streuung von 28,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elkem ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elkem ASA (ISIN NO0010816093) liegt aktuell bei 31,34 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,78 NOK. Die Schätzungen reichen von 26,00 NOK bis 35,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Elkem ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Elkem ASA. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elkem ASA um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Elkem ASA deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Elkem ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elkem ASA Unternehmen
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