Elopak ASA Aktie
Elopak ASA Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Elopak ASA überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Elopak ASA mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Elopak ASA Chart
Elopak ASA Analyse
Elopak ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 2,3 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,8 | 7,2 | 13,6 |
Elopak ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elopak ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 28,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 3,8% | 5,0% |
Elopak ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elopak ASA arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,2% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,69 | 0,86 |
Elopak ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Elopak ASA — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Elopak ASA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Elopak ASA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,0% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,3% | -0,7% | 3,6% |
Elopak ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Elopak ASA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 41,2% | 26,8% |
Elopak ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $965 Mio. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Elopak ASA Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Elopak ASA deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Elopak ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elopak ASA leicht gesenkt. Von 42,61 NOK auf 42,40 NOK (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,09 NOK bis 45,15 NOK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 48,49 NOK | 36,30 NOK | +36,8% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 42,40 NOK | 35,25 NOK | +21,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Elopak ASA
Aktuell beobachten 4 Analysten die Elopak ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,40 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 39,09 NOK bis 45,15 NOK, eine Streuung von 14,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elopak ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elopak ASA (ISIN NO0011002586) liegt aktuell bei 42,40 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,25 NOK. Die Schätzungen reichen von 39,09 NOK bis 45,15 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Elopak ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Elopak ASA. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elopak ASA um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Elopak ASA deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Elopak ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elopak ASA Unternehmen
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