Elopak ASA Aktie
Elopak ASA Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Elopak ASA ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Elopak ASA Chart
Elopak ASA Analyse
Elopak ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 2,4 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,7 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 5,0 | 6,1 | 12,0 |
Elopak ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elopak ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 28,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,3% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 3,8% | 4,9% |
Elopak ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elopak ASA arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,2% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,69 | 0,86 |
Elopak ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Elopak ASA — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,6% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -33,7% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | -2,3% | 0,7% |
Elopak ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Elopak ASA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,4% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 39,4% | 26,3% |
Elopak ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Elopak ASA | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Elopak ASA Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Elopak ASA deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Elopak ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elopak ASA spürbar gesenkt. Von 47,49 NOK auf 45,22 NOK (-4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Elopak ASA an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,80 NOK bis 51,38 NOK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elopak ASA
Aktuell beobachten 4 Analysten die Elopak ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,22 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 41,80 NOK bis 51,38 NOK, eine Streuung von 21,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elopak ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elopak ASA (ISIN NO0011002586) liegt aktuell bei 45,22 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,25 NOK. Die Schätzungen reichen von 41,80 NOK bis 51,38 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Elopak ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Elopak ASA. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elopak ASA um +4,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Elopak ASA deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Elopak ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elopak ASA Unternehmen
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