Embassy Office Parks REIT Aktie
Embassy Office Parks REIT Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Embassy Office Parks REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Embassy Office Parks REIT mit einem Score von 45 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Embassy Office Parks REIT Chart
Embassy Office Parks REIT Analyse
Embassy Office Parks REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 110,3 | 35,4 | -8,2 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 0,6 |
| KUV | 8,6 | 3,0 | 2,7 |
| KCV | 87,1 | 8,2 | 6,7 |
Embassy Office Parks REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Embassy Office Parks REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,6% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -51,5% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,6% | -13,9% | -121,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 2,7% | -5,9% |
Embassy Office Parks REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embassy Office Parks REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,2% | -2,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 8,4% | -30,6% |
| Bruttomarge | 45,7% | 46,8% | 69,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,14 | 0,09 |
Embassy Office Parks REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Embassy Office Parks REIT hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Embassy Office Parks REIT behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Embassy Office Parks REIT hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,9% | 1,1% | -39,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 10,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 6,3% | 0,6% |
Embassy Office Parks REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Embassy Office Parks REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 49,2% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 27,6% | 44,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 27,9% | 45,6% |
Embassy Office Parks REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Embassy Office Parks REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $10,6 Mrd. | $8,0 Mrd. |
Embassy Office Parks REIT Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Embassy Office Parks REIT deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Profitabilität schneiden bei Embassy Office Parks REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 521,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Embassy Office Parks REIT
Aktuell beobachten 17 Analysten die Embassy Office Parks REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 485,27 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,2%. Die Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 521,00 ₹, eine Streuung von 14,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embassy Office Parks REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embassy Office Parks REIT (ISIN INE041025011) liegt aktuell bei 485,27 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 440,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 521,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Embassy Office Parks REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Embassy Office Parks REIT. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Embassy Office Parks REIT deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Profitabilität schneiden bei Embassy Office Parks REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Embassy Office Parks REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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