Embraer S.A. Aktie
Embraer S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Embraer S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Embraer S.A. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-26 Punkte).
Embraer S.A. Chart
Embraer S.A. Analyse
Embraer S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,2 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 3,4 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 1,5 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 18,3 | 44,3 | 24,2 |
Embraer S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1000,5% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 363,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,3% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,0% | 9,7% | 7,0% |
Embraer S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embraer S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 17,7% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,38 | 0,53 |
Embraer S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Embraer S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Embraer S.A. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 3,1% | -2,2% |
Embraer S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 125,1% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 333,6% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 31,4% | 24,8% |
Embraer S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,8 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Embraer S.A. Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Embraer S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Embraer S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Embraer S.A. spürbar gesenkt. Von 82,54 $ auf 80,80 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Embraer S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 97,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Embraer S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Embraer S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 39,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embraer S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embraer S.A. (ISIN US29082A1079) liegt aktuell bei 80,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,11 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 97,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Embraer S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Embraer S.A.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Embraer S.A. um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Embraer S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Embraer S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Embraer S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Embraer S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
Embraer S.A. auf der Watchlist?
Setze Embraer S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.