Embraer S.A. Aktie
Embraer S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Embraer S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 29 Punkte gestiegen – von C auf B+.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Embraer S.A. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Embraer S.A. Chart
Embraer S.A. Analyse
Embraer S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 4,1 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 1,6 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 11,5 | 78,1 | 20,5 |
Embraer S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,2% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 154,0% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,8% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 11,1% | 7,4% |
Embraer S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embraer S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 17,9% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,40 | 0,54 |
Embraer S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Embraer S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 43,9% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 12,3% | 5,4% |
Embraer S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 6097,4% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 32,1% | 25,8% |
Embraer S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Embraer | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,8 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Embraer S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Embraer S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 87,75 R$ bis 135,48 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Embraer S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Embraer S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 110,73 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. Die Schätzungen reichen von 87,75 R$ bis 135,48 R$, eine Streuung von 43,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Embraer S.A. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embraer S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embraer S.A. (ISIN BREMBJACNOR1) liegt aktuell bei 110,73 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 101,29 R$. Die Schätzungen reichen von 87,75 R$ bis 135,48 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Embraer S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Embraer S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Embraer S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Embraer S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Embraer S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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