Empire State Realty Trust Inc. Aktie
Empire State Realty Trust Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Empire State Realty Trust Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Empire State Realty Trust Inc. Chart
Empire State Realty Trust Inc. Analyse
Empire State Realty Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Empire State Realty Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,9 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 1,2 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 4,0 | 51,4 | 12,6 |
Empire State Realty Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,1% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 480,4% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -94,3% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 14,1% | 7,5% |
Empire State Realty Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Empire State Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | -10,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,05 | 0,11 |
Empire State Realty Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Empire State Realty Trust Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Empire State Realty Trust Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Empire State Realty Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,6% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,0% | -8,7% | 4,2% |
Empire State Realty Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Empire State Realty Trust Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 95,1% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 26,6% | 16,2% |
Empire State Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Empire State Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $948 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Empire State Realty Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Empire State Realty Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Empire State Realty Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire State Realty Trust Inc. ist mit 6,61 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 7,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Empire State Realty Trust Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Empire State Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,61 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 18,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Empire State Realty Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire State Realty Trust Inc. (ISIN US2921041065) liegt aktuell bei 6,61 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,53 $. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 7,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Empire State Realty Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Empire State Realty Trust Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Empire State Realty Trust Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Empire State Realty Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Empire State Realty Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Empire State Realty Trust Inc. Unternehmen
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