Empresas Copec S.A. Aktie
Empresas Copec S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Empresas Copec S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Empresas Copec S.A. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Empresas Copec S.A. Chart
Empresas Copec S.A. Analyse
Empresas Copec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Empresas Copec S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,6 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,3 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 3,2 | 12,4 | 11,1 |
Empresas Copec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Empresas Copec S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,6% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 383,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,9% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,2% | 6,9% | 0,4% |
Empresas Copec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Empresas Copec S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 14,6% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,70 | 0,78 |
Empresas Copec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Empresas Copec S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Empresas Copec S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Empresas Copec S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Empresas Copec S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,6% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 1,0% | 12,6% |
Empresas Copec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Empresas Copec S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 58,3% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 41,0% | 32,3% |
Empresas Copec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Empresas Copec | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Empresas Copec S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Empresas Copec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Empresas Copec S.A. spürbar angehoben. Von 7.350,86 CLP auf 7.563,97 CLP (+2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Empresas Copec S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.365,47 CLP bis 9.755,73 CLP bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7.775,45 CLP | 6.527,90 CLP | +17,2% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7.563,97 CLP | 5.834,70 CLP | +26,2% | 14 |
Analystenmeinung zu Empresas Copec S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Empresas Copec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.563,97 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.365,47 CLP bis 9.755,73 CLP, eine Streuung von 58,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Empresas Copec S.A. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Empresas Copec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empresas Copec S.A. (ISIN CLP7847L1080) liegt aktuell bei 7.563,97 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.834,70 CLP. Die Schätzungen reichen von 5.365,47 CLP bis 9.755,73 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Empresas Copec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Empresas Copec S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Empresas Copec S.A. um +2,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Empresas Copec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Empresas Copec S.A. Unternehmen
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