Enagás S.A. Aktie
Enagás S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Enagás S.A. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Enagás S.A. Chart
Enagás S.A. Analyse
Enagás S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 4,6 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 51,7 | 15,8 | 5,6 |
Enagás S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,9% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | -39,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 6,8% | -1,7% |
Enagás S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enagás S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,9% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 59,9% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,16 | 0,48 |
Enagás S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Enagás S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Enagás S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche liegt kurzfristig im Minus — Enagás S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,7% | 6,1% | 0,1% |
Enagás S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Enagás S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Enagás S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 99,4% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 15,4% | 19,8% |
Enagás S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Enagás | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
Enagás S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Enagás S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enagás S.A. spürbar angehoben. Von 16,31 € auf 16,80 € (+3,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 19,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Enagás S.A.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Enagás S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 19,50 €, eine Streuung von 38,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Enagás S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 51/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enagás S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enagás S.A. (ISIN ES0130960018) liegt aktuell bei 16,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,89 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 19,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Enagás S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Enagás S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enagás S.A. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Enagás S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Enagás S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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