Encore Capital Group Inc. Aktie
Encore Capital Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Encore Capital Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Hypothekenfinanzierung) liegt Encore Capital Group Inc. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
Encore Capital Group Inc. Chart
Encore Capital Group Inc. Analyse
Encore Capital Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Die Mehrheit der Hypothekenfinanzierung-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Encore Capital Group Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 243,0 | 28,9 |
| KBV | 1,9 | 1,9 | 3,3 |
| KUV | 1,1 | 5,3 | 6,6 |
| KCV | 10,3 | -35,0 | -6,3 |
Encore Capital Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,4% | -56,7% | 253,5% |
| 5 Jahre | 21,2% | -134,4% | 465,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 45,2% | 20,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 12,3% | 19,7% |
Encore Capital Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Encore Capital Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Hypothekenfinanzierung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 0,4% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 2,8% | 23,0% |
| Bruttomarge | 73,2% | 90,2% | 35,9% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,14 | 0,09 |
Encore Capital Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Encore Capital Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Hypothekenfinanzierung-Branche liegt insgesamt im Minus — Encore Capital Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Encore Capital Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Hypothekenfinanzierung-Branche abwärts tendiert, hält Encore Capital Group Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,8% | 8,9% | -25,5% |
| 3-Monats-Performance | 27,9% | 9,3% | 16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,5% | -16,5% | -8,7% |
Encore Capital Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Encore Capital Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 51,2% | 43,1% |
| Gewinnvolatilität | 186,7% | 155,9% | 50,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 66,9% | 27,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 60,8% | 21,6% |
Encore Capital Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Encore Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $44,5 Mrd. | $7,8 Mrd. |
Encore Capital Group Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Encore Capital Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Encore Capital Group Inc. spürbar angehoben. Von 111,00 $ auf 113,33 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 120,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 82,67 $ | 71,14 $ | +12,5% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 113,33 $ | 90,61 $ | +26,9% | 3 |
Analystenmeinung zu Encore Capital Group Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Encore Capital Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 13,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Encore Capital Group Inc. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Encore Capital Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Encore Capital Group Inc. (ISIN US2925541029) liegt aktuell bei 113,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,61 $. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 120,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Encore Capital Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Encore Capital Group Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Encore Capital Group Inc. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +37,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Encore Capital Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Encore Capital Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Encore Capital Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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