Endesa S.A. Aktie
Endesa S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Endesa S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Endesa S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Endesa S.A. Chart
Endesa S.A. Analyse
Endesa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 5,3 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 2,0 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 10,4 | 13,0 | 10,2 |
Endesa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Endesa S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,8% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 57,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 9,8% | 5,5% |
Endesa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endesa S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 36,5% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,12 | 0,19 |
Endesa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Endesa S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Endesa S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Endesa S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,6% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,8% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | -0,7% | 2,1% |
Endesa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Endesa S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 21,4% | 17,0% |
Endesa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $49,0 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Endesa S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Endesa S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Endesa S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 48/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endesa S.A. spürbar angehoben. Von 34,56 € auf 35,56 € (+2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 12% auf 4%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,40 € bis 44,30 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 33,54 € | 36,34 € | -6,4% | 23 |
| aktuell · 19.08.2026 | 35,56 € | 41,35 € | -11,5% | 23 |
Analystenmeinung zu Endesa S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Endesa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,40 € bis 44,30 €, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endesa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endesa S.A. (ISIN ES0130670112) liegt aktuell bei 35,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,35 €. Die Schätzungen reichen von 27,40 € bis 44,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Endesa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Endesa S.A.. Etwa 4% empfehlen die Aktie zum Kauf, 96% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endesa S.A. um +2,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Endesa S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Endesa S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 48/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Endesa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
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