Endesa S.A. Aktie
Endesa S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Endesa S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Endesa S.A. Chart
Endesa S.A. Analyse
Endesa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 4,4 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 1,8 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 9,5 | 15,1 | 10,8 |
Endesa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Endesa S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,8% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 57,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 9,3% | 5,3% |
Endesa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endesa S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 34,5% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,13 | 0,19 |
Endesa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Endesa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Endesa S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Endesa S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,9% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,5% | 10,3% | 2,8% |
Endesa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Endesa S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 24,7% | 15,9% |
Endesa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Endesa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $43,7 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Endesa S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Endesa S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Endesa S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endesa S.A. spürbar angehoben. Von 32,32 € auf 33,37 € (+3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 8% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Endesa S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,70 € bis 40,70 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Endesa S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Endesa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,37 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,70 € bis 40,70 €, eine Streuung von 50,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endesa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endesa S.A. (ISIN ES0130670112) liegt aktuell bei 33,37 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,51 €. Die Schätzungen reichen von 23,70 € bis 40,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Endesa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Endesa S.A.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endesa S.A. um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Endesa S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Endesa S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Endesa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Endesa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
Endesa S.A. auf der Watchlist?
Setze Endesa S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.