Enea S.A. Aktie
Enea S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Enea S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Enea S.A. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).
Enea S.A. Chart
Enea S.A. Analyse
Enea S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Enea S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 0,6 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 0,4 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 1,6 | 15,0 | 11,3 |
Enea S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Enea S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 180,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,3% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,5% | 9,5% | 5,2% |
Enea S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enea S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 33,6% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,13 | 0,19 |
Enea S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Enea S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Enea S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 3,7% | 1,2% |
Enea S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 448,8% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 23,0% | 16,6% |
Enea S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Enea S.A. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Enea S.A. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Enea S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enea S.A. ist mit 24,86 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,10 PLN | 26,28 PLN | -5,8% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,86 PLN | 19,55 PLN | +29,9% | 5 |
Analystenmeinung zu Enea S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Enea S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,86 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN, eine Streuung von 29,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enea S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enea S.A. (ISIN PLENEA000013) liegt aktuell bei 24,86 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,55 PLN. Die Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Enea S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Enea S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enea S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Enea S.A. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Enea S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enea S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enea S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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