Enea S.A. Aktie
Enea S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Enea S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Enea S.A. Chart
Enea S.A. Analyse
Enea S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Enea S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 0,6 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,4 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 1,4 | 15,1 | 10,8 |
Enea S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Enea S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 180,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,0% | 9,3% | 5,3% |
Enea S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enea S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 39,1% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,13 | 0,19 |
Enea S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Enea S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Enea S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 10,3% | 2,8% |
Enea S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 448,8% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 24,7% | 15,9% |
Enea S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enea | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Enea S.A. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Enea S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Enea S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enea S.A. spürbar angehoben. Von 24,10 PLN auf 24,86 PLN (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Enea S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Enea S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,86 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN, eine Streuung von 29,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enea S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enea S.A. (ISIN PLENEA000013) liegt aktuell bei 24,86 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,14 PLN. Die Schätzungen reichen von 20,70 PLN bis 28,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Enea S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Enea S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enea S.A. um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Enea S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Enea S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enea S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enea S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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