Energisa S.A. Aktie
Energisa S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Energisa S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B.
Energisa S.A. Chart
Energisa S.A. Analyse
Energisa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,5 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 0,4 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 16,9 | 30,2 | 20,4 |
Energisa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 50,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 14,2% | 7,8% |
Energisa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energisa S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 28,1% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,52 | 0,26 |
Energisa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 32,4% | -8,9% |
Energisa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 48,4% | 45,3% |
Energisa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Energisa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. spürbar angehoben. Von 62,70 R$ auf 64,26 R$ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Energisa S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Energisa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,26 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$, eine Streuung von 50,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energisa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. (ISIN BRENGICDAM16) liegt aktuell bei 64,26 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,27 R$. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Energisa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Energisa S.A.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energisa S.A. um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energisa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energisa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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