Energisa S.A. Aktie
Energisa S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Energisa S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Energisa S.A. mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
Energisa S.A. Chart
Energisa S.A. Analyse
Energisa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,6 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 17,3 | 33,2 | 18,6 |
Energisa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 50,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,0% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 14,4% | 5,2% |
Energisa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energisa S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 28,1% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,52 | 0,31 |
Energisa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Energisa S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,0% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | 31,2% | -12,0% |
Energisa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 51,3% | 46,7% |
Energisa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energisa | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Energisa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. ist mit 64,16 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 62,70 R$ | 53,22 R$ | +16,5% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 64,16 R$ | 48,39 R$ | +28,1% | 13 |
Analystenmeinung zu Energisa S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Energisa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,16 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$, eine Streuung von 50,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energisa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. (ISIN BRENGICDAM16) liegt aktuell bei 64,16 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,39 R$. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Energisa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Energisa S.A.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energisa S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energisa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energisa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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