Energisa S.A. Aktie
Energisa S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Energisa S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Energisa S.A. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Energisa S.A. Chart
Energisa S.A. Analyse
Energisa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Energisa S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,3 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 16,2 | 13,0 | 10,2 |
Energisa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Energisa S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 50,8% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,5% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 9,8% | 5,5% |
Energisa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energisa S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 24,9% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,12 | 0,19 |
Energisa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Energisa S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Energisa S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Energisa S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,7% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -0,7% | 2,1% |
Energisa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 21,4% | 17,0% |
Energisa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Energisa | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Energisa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. leicht gesenkt. Von 65,85 R$ auf 65,31 R$ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 64,26 R$ | 48,70 R$ | +26,3% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 65,31 R$ | 43,67 R$ | +42,0% | 13 |
Analystenmeinung zu Energisa S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Energisa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,31 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$, eine Streuung von 49,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energisa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energisa S.A. (ISIN BRENGICDAM16) liegt aktuell bei 65,31 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,67 R$. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 88,30 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Energisa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Energisa S.A.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energisa S.A. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Energisa S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Energisa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energisa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energisa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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