Energous Corporation Aktie
Energous Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Energous Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Energous Corporation mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-58 Punkte).
Energous Corporation Chart
Energous Corporation Analyse
Energous Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Energous Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Energous Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,0 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,0 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 7,5 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -5,0 | 42,5 | 23,0 |
Energous Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Energous Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1619,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 69,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 136,0% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 143,8% | 43,2% | 34,0% |
Energous Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energous Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Energous Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,6% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -76,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 26,2% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,98 | 0,47 |
Energous Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Energous Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,6% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -40,1% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,7% | 6,1% | 16,5% |
Energous Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 127,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,6% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 116,9% | 36,8% | 40,5% |
Energous Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Energous | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $78 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Energous Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energous Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Energous Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energous Corporation ist mit 28,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,25 $ bis 28,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Energous Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Energous Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +98,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,25 $ bis 28,25 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energous Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energous Corporation (ISIN US29272C3016) liegt aktuell bei 28,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +98,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,23 $. Die Schätzungen reichen von 28,25 $ bis 28,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Energous Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Energous Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energous Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energous Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Energous Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energous Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energous Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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