Energy Recovery Inc. Aktie
Energy Recovery Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Energy Recovery Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Energy Recovery Inc. Chart
Energy Recovery Inc. Analyse
Energy Recovery Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 22,2 | 53,4 |
| KBV | 2,6 | 7,1 | 5,9 |
| KUV | 3,4 | 3,8 | 8,1 |
| KCV | 16,4 | 19,5 | 564,2 |
Energy Recovery Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Energy Recovery Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,3% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | -13,0% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 318,0% | 9,8% | 21,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,6% | 5,1% | 25,7% |
Energy Recovery Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Recovery Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 12,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 17,3% | 15,1% |
| Bruttomarge | 64,3% | 59,9% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,73 | 0,35 |
Energy Recovery Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Energy Recovery Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Umwelttechnik-Branche hat sich Energy Recovery Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Umwelttechnik-Branche zeigt einen positiven Trend — Energy Recovery Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,2% | -14,1% | 394,7% |
| 3-Monats-Performance | -43,0% | -6,0% | 92,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,3% | -9,8% | 59,1% |
Energy Recovery Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Energy Recovery Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 17,1% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,9% | 21,6% | 88,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 20,2% | 76,2% |
Energy Recovery Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Energy Recovery | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $467 Mio. | $21,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
Energy Recovery Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Energy Recovery Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Energy Recovery Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energy Recovery Inc. deutlich gesenkt. Von 14,00 $ auf 12,00 $ (-14,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Energy Recovery Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Energy Recovery Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energy Recovery Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energy Recovery Inc. (ISIN US29270J1007) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,06 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Energy Recovery Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Energy Recovery Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energy Recovery Inc. um +14,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +14,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Energy Recovery Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Energy Recovery Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energy Recovery Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energy Recovery Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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