Energy Transfer LP Aktie
Energy Transfer LP Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Energy Transfer LP überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Energy Transfer LP Chart
Energy Transfer LP Analyse
Energy Transfer LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 2,0 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 0,8 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 6,5 | 13,7 | 15,7 |
Energy Transfer LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,1% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 856,3% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | -0,5% | 9,8% |
Energy Transfer LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Transfer LP nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 22,9% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,24 | 0,20 |
Energy Transfer LP: Momentum
12-Monats-Performance
Energy Transfer LP hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Energy Transfer LP hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,4% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | 7,6% | 13,0% |
Energy Transfer LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Energy Transfer LP verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 53,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 15,5% | 22,5% |
Energy Transfer LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $69,5 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Energy Transfer LP Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Energy Transfer LP deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Energy Transfer LP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energy Transfer LP deutlich angehoben. Von 22,07 $ auf 23,32 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Energy Transfer LP an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 26,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Energy Transfer LP
Aktuell beobachten 22 Analysten die Energy Transfer LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energy Transfer LP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energy Transfer LP (ISIN US29273V1008) liegt aktuell bei 23,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,19 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 26,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Energy Transfer LP zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Energy Transfer LP. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energy Transfer LP um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Energy Transfer LP deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Energy Transfer LP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Energy Transfer LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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