Energy Transfer LP Aktie
Energy Transfer LP Übersicht
Für Energy Transfer LP liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Energy Transfer LP Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Energy Transfer LP Analyse
Energy Transfer LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 21,9 | 27,5 |
| KBV | 2,0 | 2,2 | 6,4 |
| KUV | 0,7 | 1,5 | 6,9 |
| KCV | 5,7 | 10,2 | 14,1 |
Energy Transfer LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,1% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 856,3% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,0% | 12,1% | 4,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | -12,4% | 14,4% |
Energy Transfer LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Transfer LP arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 24,1% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,42 | 0,20 |
Energy Transfer LP: Momentum
12-Monats-Performance
Energy Transfer LP hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Energy Transfer LP hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche liegt kurzfristig im Minus — Energy Transfer LP behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,1% | -6,3% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -14,3% | -5,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | -2,2% | 1,5% |
Energy Transfer LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Energy Transfer LP verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 53,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 18,0% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 17,5% | 24,2% |
Energy Transfer LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Energy Transfer LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $69,2 Mrd. | $101,0 Mrd. | $84,7 Mrd. |
Energy Transfer LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energy Transfer LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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