Enerjisa Enerji A.S. Aktie
Enerjisa Enerji A.S. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Enerjisa Enerji A.S. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Enerjisa Enerji A.S. Chart
Enerjisa Enerji A.S. Analyse
Enerjisa Enerji A.S.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,5 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,6 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 5,2 | 15,1 | 10,8 |
Enerjisa Enerji A.S.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 971,2% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 191,6% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,6% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 9,3% | 5,3% |
Enerjisa Enerji A.S.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enerjisa Enerji A.S. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 25,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,13 | 0,19 |
Enerjisa Enerji A.S.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Enerjisa Enerji A.S. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Enerjisa Enerji A.S. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Enerjisa Enerji A.S. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 101,2% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,3% | 10,3% | 2,8% |
Enerjisa Enerji A.S.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,8% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 174,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 24,7% | 15,9% |
Enerjisa Enerji A.S.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Enerjisa Enerji A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Enerjisa Enerji A.S. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Enerjisa Enerji A.S. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum und Bewertung liegen bei Enerjisa Enerji A.S. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enerjisa Enerji A.S. deutlich angehoben. Von 117,79 TRY auf 132,07 TRY (+12,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101,00 TRY bis 169,30 TRY bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Enerjisa Enerji A.S.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Enerjisa Enerji A.S. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,07 TRY – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 101,00 TRY bis 169,30 TRY, eine Streuung von 51,7%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enerjisa Enerji A.S. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enerjisa Enerji A.S. (ISIN TREENSA00014) liegt aktuell bei 132,07 TRY. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 113,50 TRY. Die Schätzungen reichen von 101,00 TRY bis 169,30 TRY.
Wie viele Analysten empfehlen Enerjisa Enerji A.S. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Enerjisa Enerji A.S.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enerjisa Enerji A.S. um +12,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Enerjisa Enerji A.S. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum und Bewertung liegen bei Enerjisa Enerji A.S. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Enerjisa Enerji A.S. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enerjisa Enerji A.S. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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