Engie S.A. Aktie
Engie S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Engie S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt Engie S.A. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Engie S.A. Chart
Engie S.A. Analyse
Engie S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Engie S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Versorger – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,2 | 23,1 | 28,1 |
| KBV | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | -284,3 | 21,3 | 7,4 |
Engie S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Engie S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,4% | 33,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | 322,1% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 6,6% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,9% | 1,7% |
Engie S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Engie S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 18,9% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,27 | 0,38 |
Engie S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Engie S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Engie S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,6% | 36,6% | 23,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 7,0% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 6,9% | 6,1% |
Engie S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Engie S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 105,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 13,3% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 15,1% | 19,9% |
Engie S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $79,0 Mrd. | $162,0 Mrd. | $114,9 Mrd. |
Engie S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Engie S.A. ist mit 30,59 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,83 € | 28,97 € | +3,6% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,59 € | 27,17 € | +14,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Engie S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Engie S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,59 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 €, eine Streuung von 29,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Engie S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Engie S.A. (ISIN FR0010208488) liegt aktuell bei 30,59 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,17 €. Die Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Engie S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Engie S.A.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Engie S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Engie S.A. Unternehmen
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