Engie S.A. Aktie
Engie S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Engie S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Engie S.A. Chart
Engie S.A. Analyse
Engie S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Engie S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Versorger – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,7 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,3 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | -281,9 | 19,3 | 7,0 |
Engie S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Engie S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,4% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 322,1% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 3,9% | 2,0% |
Engie S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Engie S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 18,9% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,27 | 0,38 |
Engie S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Engie S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Engie S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,1% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,4% | 8,8% | 8,3% |
Engie S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Engie S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 105,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 15,1% | 19,5% |
Engie S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Engie | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $79,6 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Engie S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Engie S.A. deutlich angehoben. Von 29,07 € auf 30,53 € (+5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Engie S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Engie S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,53 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 €, eine Streuung von 29,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Engie S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Engie S.A. (ISIN FR0010208488) liegt aktuell bei 30,53 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,94 €. Die Schätzungen reichen von 24,50 € bis 33,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Engie S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Engie S.A.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Engie S.A. um +5,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Engie S.A. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Engie S.A. Unternehmen
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