Sempra Aktie
Sempra Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sempra überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Sempra Chart
Sempra Analyse
Sempra: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,5 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,8 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 4,3 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 12,1 | 19,3 | 7,0 |
Sempra: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | -53,3% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | 3,9% | 2,0% |
Sempra: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sempra nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 30,6% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,27 | 0,38 |
Sempra: Momentum
12-Monats-Performance
Sempra hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sempra hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 8,8% | 8,3% |
Sempra: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sempra sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sempra verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 34,2% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 15,1% | 19,5% |
Sempra: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Sempra | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $59,0 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Sempra Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sempra nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sempra leicht angehoben. Von 102,88 $ auf 104,24 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 70% auf 74%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sempra an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 118,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sempra
Aktuell beobachten 17 Analysten die Sempra Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,24 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 118,00 $, eine Streuung von 24,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sempra überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sempra für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sempra (ISIN US8168511090) liegt aktuell bei 104,24 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,23 $. Die Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 118,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sempra zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Sempra. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sempra um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sempra nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sempra Unternehmen
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