RWE AG Aktie
RWE AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – RWE AG überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt RWE AG mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-17 Punkte).
RWE AG Chart
RWE AG Analyse
RWE AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,1 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 2,6 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 7,4 | 33,2 | 18,6 |
RWE AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 197,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 14,4% | 5,2% |
RWE AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RWE AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 8,6% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,52 | 0,31 |
RWE AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RWE AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
RWE AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,2% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | 31,2% | -12,0% |
RWE AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 51,3% | 46,7% |
RWE AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,3 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
RWE AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für RWE AG überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RWE AG spürbar angehoben. Von 63,03 € auf 64,60 € (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 72,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 59,91 € | 59,00 € | +3,4% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 64,60 € | 56,86 € | +14,3% | 17 |
Analystenmeinung zu RWE AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die RWE AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,60 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 72,00 €, eine Streuung von 26,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RWE AG überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RWE AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RWE AG (ISIN DE0007037129) liegt aktuell bei 64,60 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,86 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 72,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen RWE AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten RWE AG. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RWE AG um +2,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für RWE AG überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
RWE AG Unternehmen
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