RWE AG Aktie
RWE AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – RWE AG überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt RWE AG mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
RWE AG Chart
RWE AG Analyse
RWE AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 18,7 | 23,7 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 3,0 |
| KUV | 2,9 | 3,0 | 1,3 |
| KCV | 7,4 | k.A. | 7,8 |
RWE AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,8% | 33,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | 197,9% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 6,8% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 4,2% | 1,6% |
RWE AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RWE AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Diversifiziert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 4,3% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 15,6% | 6,1% |
| Bruttomarge | 9,3% | 31,4% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,27 | 0,39 |
RWE AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RWE AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
RWE AG hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Versorger – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — RWE AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,8% | 21,7% | 17,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 2,7% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 7,0% | 4,7% |
RWE AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 14,8% | 16,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 14,7% | 20,2% |
RWE AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | RWE | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $50,4 Mrd. | $156,2 Mrd. | $108,9 Mrd. |
RWE AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RWE AG nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RWE AG spürbar angehoben. Von 65,22 € auf 66,86 € (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt RWE AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 75,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 62,17 € | 56,62 € | +11,3% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 66,86 € | 58,10 € | +15,3% | 18 |
Analystenmeinung zu RWE AG
Aktuell beobachten 18 Analysten die RWE AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,86 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 75,00 €, eine Streuung von 29,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RWE AG überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RWE AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RWE AG (ISIN DE0007037129) liegt aktuell bei 66,86 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,10 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 75,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen RWE AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten RWE AG. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RWE AG um +2,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RWE AG nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RWE AG Unternehmen
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