RWE AG Aktie
RWE AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – RWE AG überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
RWE AG Chart
RWE AG Analyse
RWE AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,6 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 7,3 | 30,2 | 20,4 |
RWE AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 197,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 14,2% | 7,8% |
RWE AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RWE AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 8,6% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,52 | 0,26 |
RWE AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RWE AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
RWE AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,2% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 13,0% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,0% | 32,4% | -8,9% |
RWE AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von RWE AG verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 48,4% | 45,3% |
RWE AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | RWE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,7 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
RWE AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RWE AG nahe beieinander: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RWE AG spürbar angehoben. Von 59,91 € auf 62,17 € (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 € bis 68,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu RWE AG
Aktuell beobachten 19 Analysten die RWE AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 49,00 € bis 68,00 €, eine Streuung von 30,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RWE AG überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RWE AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RWE AG (ISIN DE0007037129) liegt aktuell bei 62,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,44 €. Die Schätzungen reichen von 49,00 € bis 68,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen RWE AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten RWE AG. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RWE AG um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RWE AG nahe beieinander: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RWE AG Unternehmen
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