Eni S.p.A. Aktie
Eni S.p.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Eni S.p.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Eni S.p.A. mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Eni S.p.A. Chart
Eni S.p.A. Analyse
Eni S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 0,8 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 4,9 | 10,3 | 12,0 |
Eni S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eni S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 130,2% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,1% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,8% | -7,1% | -8,7% |
Eni S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eni S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 4,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,63 | 0,70 |
Eni S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Eni S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eni S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,2% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,9% | 5,3% | 9,0% |
Eni S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eni S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 188,7% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 15,2% | 24,4% |
Eni S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $68,5 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Eni S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Eni S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. leicht gesenkt. Von 56,22 $ auf 55,22 $ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,30 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 48,76 $ | 57,10 $ | -10,7% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 55,22 $ | 46,87 $ | +13,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Eni S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Eni S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,30 $, eine Streuung von 27,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eni S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. (ISIN US26874R1086) liegt aktuell bei 55,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,87 $. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 64,30 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eni S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Eni S.p.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eni S.p.A. um +1,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Eni S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Eni S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eni S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
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