Chevron Corporation Aktie
Chevron Corporation Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Chevron Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Chevron Corporation Chart
Chevron Corporation Analyse
Chevron Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,3 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 2,1 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 2,1 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 12,5 | 11,0 | 14,1 |
Chevron Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chevron Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,2% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 321,9% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,2% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,9% | -8,2% | -7,6% |
Chevron Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chevron Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 25,4% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
Chevron Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Chevron Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Chevron Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,9% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,7% | 7,6% | 19,2% |
Chevron Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Chevron Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 75,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 16,0% | 23,8% |
Chevron Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Chevron Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Chevron | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $390,6 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Chevron Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Chevron Corporation überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chevron Corporation leicht angehoben. Von 211,21 $ auf 214,70 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 68% auf 72%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 23 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 236,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chevron Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Chevron Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 214,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 236,00 $, eine Streuung von 30,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Chevron Corporation überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chevron Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chevron Corporation (ISIN US1667641005) liegt aktuell bei 214,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 196,12 $. Die Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 236,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chevron Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Chevron Corporation. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chevron Corporation um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Chevron Corporation überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Chevron Corporation Unternehmen
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