TotalEnergies SE Aktie
TotalEnergies SE Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – TotalEnergies SE überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
TotalEnergies SE Chart
TotalEnergies SE Analyse
TotalEnergies SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 1,6 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 1,1 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 7,0 | 11,0 | 14,1 |
TotalEnergies SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TotalEnergies SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,3% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 281,3% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,3% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,7% | -8,2% | -7,6% |
TotalEnergies SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TotalEnergies SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 30,9% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,63 | 0,70 |
TotalEnergies SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TotalEnergies SE — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TotalEnergies SE hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,4% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 24,7% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,0% | 7,6% | 19,2% |
TotalEnergies SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TotalEnergies SE verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 72,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 16,0% | 23,8% |
TotalEnergies SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
TotalEnergies SE gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | TotalEnergies | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $207,6 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
TotalEnergies SE Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für TotalEnergies SE deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei TotalEnergies SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TotalEnergies SE deutlich angehoben. Von 78,32 € auf 85,27 € (+8,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,31 € bis 95,42 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TotalEnergies SE
Aktuell beobachten 21 Analysten die TotalEnergies SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85,27 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 73,31 € bis 95,42 €, eine Streuung von 25,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TotalEnergies SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TotalEnergies SE (ISIN FR0000120271) liegt aktuell bei 85,27 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,27 €. Die Schätzungen reichen von 73,31 € bis 95,42 €.
Wie viele Analysten empfehlen TotalEnergies SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten TotalEnergies SE. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TotalEnergies SE um +8,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für TotalEnergies SE deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei TotalEnergies SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TotalEnergies SE Unternehmen
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