Saudi Arabian Oil Company Aktie
Saudi Arabian Oil Company Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Saudi Arabian Oil Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Saudi Arabian Oil Company Chart
Saudi Arabian Oil Company Analyse
Saudi Arabian Oil Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 26,5 | 35,3 |
| KBV | 3,6 | 2,6 | 2,1 |
| KUV | 4,0 | 2,0 | 2,1 |
| KCV | 11,0 | 14,1 | 12,5 |
Saudi Arabian Oil Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Saudi Arabian Oil Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Saudi Arabian Oil Company hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,9% | 81,4% | 95,2% |
| 5 Jahre | 88,2% | 228,5% | 321,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,7% | -3,2% | -11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,2% | -7,6% | -10,9% |
Saudi Arabian Oil Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Arabian Oil Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,0% | 5,5% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 7,8% | 5,9% |
| Bruttomarge | 54,6% | 25,5% | 25,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,70 | 0,56 |
Saudi Arabian Oil Company: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Arabian Oil Company hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Saudi Arabian Oil Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,8% | 47,8% | 37,9% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 9,8% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 19,2% | 14,7% |
Saudi Arabian Oil Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saudi Arabian Oil Company verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 22,1% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,1% | 92,3% | 75,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 28,9% | 25,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 23,8% | 21,9% |
Saudi Arabian Oil Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Saudi Arabian Oil Company gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. | $390,6 Mrd. |
Saudi Arabian Oil Company Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Saudi Arabian Oil Company deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Saudi Arabian Oil Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company spürbar angehoben. Von 29,05 SAR auf 30,08 SAR (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 47% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saudi Arabian Oil Company
Aktuell beobachten 18 Analysten die Saudi Arabian Oil Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,08 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Arabian Oil Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company (ISIN SA14TG012N13) liegt aktuell bei 30,08 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,78 SAR. Die Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Arabian Oil Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Saudi Arabian Oil Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Saudi Arabian Oil Company deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Saudi Arabian Oil Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Saudi Arabian Oil Company Unternehmen
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