Saudi Arabian Oil Company Aktie
Saudi Arabian Oil Company Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Saudi Arabian Oil Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Saudi Arabian Oil Company mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Saudi Arabian Oil Company Chart
Saudi Arabian Oil Company Analyse
Saudi Arabian Oil Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 23,2 | 29,2 |
| KBV | 3,4 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 3,8 | 1,7 | 1,8 |
| KCV | 10,3 | 12,0 | 10,8 |
Saudi Arabian Oil Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Saudi Arabian Oil Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Saudi Arabian Oil Company hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,9% | 81,4% | 95,2% |
| 5 Jahre | 88,2% | 228,5% | 321,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,2% | -2,8% | -11,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,1% | -8,7% | -12,1% |
Saudi Arabian Oil Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Arabian Oil Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,0% | 5,5% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 7,8% | 5,9% |
| Bruttomarge | 54,6% | 25,5% | 25,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,70 | 0,56 |
Saudi Arabian Oil Company: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Arabian Oil Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Saudi Arabian Oil Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 25,5% | 16,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -14,7% | -14,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 9,0% | 6,7% |
Saudi Arabian Oil Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saudi Arabian Oil Company verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 22,1% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,1% | 92,3% | 75,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,4% | 28,4% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,2% | 24,4% | 22,6% |
Saudi Arabian Oil Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Saudi Arabian Oil Company gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Exxon Mobil, Chevron
| Kennzahl | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil | Chevron |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. | $337,0 Mrd. |
Saudi Arabian Oil Company Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Saudi Arabian Oil Company deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Saudi Arabian Oil Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company ist mit 30,27 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,71 SAR | 27,54 SAR | +2,0% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,27 SAR | 26,10 SAR | +16,5% | 18 |
Analystenmeinung zu Saudi Arabian Oil Company
Aktuell beobachten 18 Analysten die Saudi Arabian Oil Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,27 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Arabian Oil Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company (ISIN SA14TG012N13) liegt aktuell bei 30,27 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,10 SAR. Die Schätzungen reichen von 26,80 SAR bis 35,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Arabian Oil Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Saudi Arabian Oil Company. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Arabian Oil Company um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Saudi Arabian Oil Company deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Saudi Arabian Oil Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Saudi Arabian Oil Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saudi Arabian Oil Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
Saudi Arabian Oil Company auf der Watchlist?
Setze Saudi Arabian Oil Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.