ENN Natural Gas Co. Ltd. Aktie
ENN Natural Gas Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – ENN Natural Gas Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
ENN Natural Gas Co. Ltd. Chart
ENN Natural Gas Co. Ltd. Analyse
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 2,6 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,5 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 4,4 | 13,2 | 26,9 |
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ENN Natural Gas Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,1% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 122,2% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 7,6% | 6,2% |
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ENN Natural Gas Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 13,9% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,70 | 0,50 |
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ENN Natural Gas Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
ENN Natural Gas Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — ENN Natural Gas Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,6% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 3,0% | 4,7% |
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 39,7% | 22,5% |
ENN Natural Gas Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ENN Natural Gas | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
ENN Natural Gas Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ENN Natural Gas Co. Ltd. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu ENN Natural Gas Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ENN Natural Gas Co. Ltd. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ENN Natural Gas Co. Ltd. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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