Enterprise Financial Services Corp Aktie
Enterprise Financial Services Corp Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Enterprise Financial Services Corp überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Enterprise Financial Services Corp mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-5 Punkte).
Enterprise Financial Services Corp Chart
Enterprise Financial Services Corp Analyse
Enterprise Financial Services Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 11,5 | -5,2 | -2,3 |
Enterprise Financial Services Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 162,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 170,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | k.A. | 5,4% |
Enterprise Financial Services Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enterprise Financial Services Corp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Enterprise Financial Services Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Enterprise Financial Services Corp hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Enterprise Financial Services Corp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 14,1% | -3,1% |
Enterprise Financial Services Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Enterprise Financial Services Corp verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 32,3% | 21,2% |
Enterprise Financial Services Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Enterprise Financial Services | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Enterprise Financial Services Corp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Enterprise Financial Services Corp überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enterprise Financial Services Corp spürbar angehoben. Von 65,80 $ auf 68,80 $ (+4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 72,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 65,50 $ | 54,72 $ | +19,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 68,80 $ | 65,80 $ | +1,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Enterprise Financial Services Corp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Enterprise Financial Services Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 72,00 $, eine Streuung von 8,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Enterprise Financial Services Corp überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enterprise Financial Services Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enterprise Financial Services Corp (ISIN US2937121059) liegt aktuell bei 68,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,80 $. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 72,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Enterprise Financial Services Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Enterprise Financial Services Corp. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enterprise Financial Services Corp um +4,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Enterprise Financial Services Corp überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Enterprise Financial Services Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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