EPL Limited Aktie
EPL Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – EPL Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt EPL Limited mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
EPL Limited Chart
EPL Limited Analyse
EPL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 2,6 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 1,6 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 24,9 | 7,2 | 13,6 |
EPL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EPL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EPL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,8% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 62,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 3,8% | 5,0% |
EPL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EPL Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 45,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,69 | 0,86 |
EPL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
EPL Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich EPL Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
EPL Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält EPL Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,2% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | -0,7% | 3,6% |
EPL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von EPL Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 41,2% | 26,8% |
EPL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | EPL | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $777 Mio. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
EPL Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für EPL Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPL Limited ist mit 292,14 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 310,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 295,71 ₹ | 211,50 ₹ | +39,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 292,14 ₹ | 230,90 ₹ | +27,8% | 7 |
Analystenmeinung zu EPL Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die EPL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 292,14 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 310,00 ₹, eine Streuung von 13,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EPL Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EPL Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPL Limited (ISIN INE255A01020) liegt aktuell bei 292,14 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 230,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 270,00 ₹ bis 310,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen EPL Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten EPL Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPL Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für EPL Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
EPL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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