Score

Rang 4.764 von 9.431

Untere 49% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Durchschnittlich

EPL Limited Aktie

Verpackungen · IN · Small Cap

ISIN: INE255A01020 · Marktkapitalisierung: $709 Mio. · Dividendenrendite: 2,50%

EPL Limited Übersicht

ISIN INE255A01020 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – EPL Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

EPL Limited Chart

ISIN INE255A01020 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

EPL Limited Analyse

ISIN INE255A01020 6 Faktoren im Detail

EPL Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,5 Branche 16,6 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 17,0 → heute 17,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,6 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.

01. Apr. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,0 Branche 9,2 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.

02. Apr. 23,2 → heute 23,0

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
KGV	17,5	53,7	25,2
KBV	2,4	1,1	4,1
KUV	1,4	0,6	2,0
KCV	23,0	6,1	12,0

EPL Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

54,8% Branche 33,1% · Markt 57,1%

EPL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 53,4% → heute 54,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

62,7% Branche 28,7% · Markt 76,2%

EPL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 73,2% → heute 62,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,1% Branche 15,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

01. Apr. 14,7% → heute 17,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 3,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,1% → heute 10,2%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
5 Jahre	54,8%	197,1%	35,0%
5 Jahre	62,7%	4,3%	66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,1%	33,2%	19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,2%	3,8%	4,9%

EPL Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,9% Branche 4,9% · Markt 3,5%

EPL Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 9,0% → heute 7,9%

Nettogewinnmarge

8,2% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 8,8% → heute 8,2%

Bruttomarge

45,4% Branche 22,6% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 52,3% → heute 45,4%

Kapitalumschlag

0,97 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,02 → heute 0,97

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
ROA	7,9%	0,8%	6,9%
Nettogewinnmarge	8,2%	1,2%	8,0%
Bruttomarge	45,4%	18,4%	20,5%
Kapitalumschlag	0,97	0,69	0,86

EPL Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

2,4% Branche -6,4% · Markt 13,3%

EPL Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — EPL Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 3,5% → heute 2,4%

3-Monats-Performance

-4,3% Branche -12,1% · Markt -3,2%

EPL Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -0,5% → heute -4,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,5% Branche -1,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält EPL Limited den Aufwärtstrend.

01. Apr. -5,2% → heute 0,5%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
12-Monats-Performance	2,4%	-18,9%	10,5%
3-Monats-Performance	-4,3%	-25,2%	-12,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,5%	-2,3%	0,7%

EPL Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,2% Branche 11,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von EPL Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 14,1% → heute 14,2%

Gewinnvolatilität

26,3% Branche 38,0% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 21,7% → heute 26,3%

3-Monats-Kursvolatilität

40,3% Branche 39,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 36,9% → heute 40,3%

12-Monats-Kursvolatilität

29,9% Branche 30,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,1% → heute 29,9%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Umsatzvolatilität	14,2%	44,3%	9,2%
Gewinnvolatilität	26,3%	29,8%	21,5%
3-Monats-Kursvolatilität	40,3%	47,8%	30,3%
12-Monats-Kursvolatilität	29,9%	39,4%	26,3%

EPL Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$709 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $733 Mio. → heute $709 Mio.

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	EPL	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Marktkapitalisierung	$709 Mio.	$19,7 Mrd.	$18,8 Mrd.

EPL Limited Prognose

ISIN INE255A01020 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

213,40 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

291,43 ₹

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+38,2%

Spread +78,03 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 49

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für EPL Limited deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei EPL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen297,14 ₹

aktuell291,43 ₹

-1,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell88%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EPL Limited leicht gesenkt. Von 297,14 ₹ auf 291,43 ₹ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish EPL Limited: Analysten sehen für EPL Limited ein Aufwärtspotenzial von +38,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 291,43 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 260,00 ₹ bis 315,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu EPL Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die EPL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 291,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 260,00 ₹ bis 315,00 ₹, eine Streuung von 18,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von EPL Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPL Limited (ISIN INE255A01020) liegt aktuell bei 291,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 213,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 260,00 ₹ bis 315,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen EPL Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten EPL Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPL Limited um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

EPL Limited Unternehmen

ISIN INE255A01020 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen EPL Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

C Smurfit Westrock Plc IE · IE00028FXN24 · $19,7 Mrd. A Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $18,8 Mrd. C Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $17,4 Mrd. D International Paper Company US · US4601461035 · $16,1 Mrd. B+ Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $12,0 Mrd. A+ CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,2 Mrd.

EPL Limited auf der Watchlist?

Setze EPL Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.