EQB Inc. Aktie
EQB Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – EQB Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
EQB Inc. Chart
EQB Inc. Analyse
EQB Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 152,4 | -2,3 | k.A. |
EQB Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 163,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 18,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 47,1% | 5,4% | 4,9% |
EQB Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EQB Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 39,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
EQB Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
EQB Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
EQB Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | -0,7% | 4,5% |
EQB Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 21,4% | 14,0% |
EQB Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | EQB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
EQB Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für EQB Inc. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EQB Inc. ist mit 122,11 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 CA$ bis 132,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EQB Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die EQB Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,11 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 95,00 CA$ bis 132,00 CA$, eine Streuung von 30,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EQB Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EQB Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EQB Inc. (ISIN CA26886R1047) liegt aktuell bei 122,11 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,00 CA$. Die Schätzungen reichen von 95,00 CA$ bis 132,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen EQB Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten EQB Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EQB Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für EQB Inc. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
EQB Inc. Unternehmen
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