Equasens S.A. Aktie
Equasens S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equasens S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Equasens S.A. Chart
Equasens S.A. Analyse
Equasens S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 2,2 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 2,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 9,4 | 19,5 | 11,2 |
Equasens S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Equasens S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 28,0% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 11,7% | 9,5% |
Equasens S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equasens S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 68,7% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,51 | 0,37 |
Equasens S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Equasens S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Equasens S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Equasens S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,7% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -24,0% | -18,1% |
Equasens S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Equasens S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Equasens S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 31,8% | 35,3% |
Equasens S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Equasens | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $652 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Equasens S.A. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Equasens S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Equasens S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equasens S.A. ist mit 52,94 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 € bis 63,70 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Equasens S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Equasens S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,94 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,00 € bis 63,70 €, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equasens S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equasens S.A. (ISIN FR0012882389) liegt aktuell bei 52,94 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,25 €. Die Schätzungen reichen von 42,00 € bis 63,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Equasens S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Equasens S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equasens S.A. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Equasens S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Equasens S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equasens S.A. Unternehmen
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