Equatorial Energia S.A. Aktie
Equatorial Energia S.A. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Equatorial Energia S.A. Chart
Equatorial Energia S.A. Analyse
Equatorial Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,9 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 12,7 | 15,1 | 10,8 |
Equatorial Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -43,6% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,7% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 9,3% | 5,3% |
Equatorial Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equatorial Energia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 24,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,13 | 0,19 |
Equatorial Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Equatorial Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Equatorial Energia S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 10,3% | 2,8% |
Equatorial Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equatorial Energia S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 24,7% | 15,9% |
Equatorial Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Equatorial Energia S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Equatorial Energia S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equatorial Energia S.A. deutlich angehoben. Von 47,32 R$ auf 49,91 R$ (+5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 R$ bis 58,80 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Equatorial Energia S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Equatorial Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,91 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 R$ bis 58,80 R$, eine Streuung von 29,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Equatorial Energia S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 84/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equatorial Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equatorial Energia S.A. (ISIN BREQTLACNOR0) liegt aktuell bei 49,91 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,61 R$. Die Schätzungen reichen von 44,00 R$ bis 58,80 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Equatorial Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Equatorial Energia S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equatorial Energia S.A. um +5,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Equatorial Energia S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Equatorial Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equatorial Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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