Equatorial Energia S.A. Aktie
Equatorial Energia S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equatorial Energia S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Equatorial Energia S.A. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-19 Punkte).
Equatorial Energia S.A. Chart
Equatorial Energia S.A. Analyse
Equatorial Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,8 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,7 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,8 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 14,7 | 13,0 | 10,2 |
Equatorial Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -43,6% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,8% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 9,8% | 5,5% |
Equatorial Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equatorial Energia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 28,0% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,12 | 0,19 |
Equatorial Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Equatorial Energia S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Equatorial Energia S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Equatorial Energia S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Equatorial Energia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -0,7% | 2,1% |
Equatorial Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 21,4% | 17,0% |
Equatorial Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Equatorial Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Equatorial Energia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Equatorial Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Momentum schneiden bei Equatorial Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equatorial Energia S.A. leicht angehoben. Von 50,88 R$ auf 51,52 R$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,70 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 49,91 R$ | 38,55 R$ | +27,8% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 51,52 R$ | 34,50 R$ | +44,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Equatorial Energia S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Equatorial Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,52 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,70 R$, eine Streuung von 30,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equatorial Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equatorial Energia S.A. (ISIN BREQTLACNOR0) liegt aktuell bei 51,52 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,50 R$. Die Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Equatorial Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Equatorial Energia S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equatorial Energia S.A. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Equatorial Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Momentum schneiden bei Equatorial Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equatorial Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equatorial Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
Equatorial Energia S.A. auf der Watchlist?
Setze Equatorial Energia S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.