Equity Bancshares Inc. Aktie
Equity Bancshares Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equity Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Equity Bancshares Inc. Chart
Equity Bancshares Inc. Analyse
Equity Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 18,9 | -2,3 | k.A. |
Equity Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Equity Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 130,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 4,9% |
Equity Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equity Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 51,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Equity Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Equity Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Equity Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | -0,7% | 4,5% |
Equity Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 221,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 21,4% | 14,0% |
Equity Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equity Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $930 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Equity Bancshares Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Equity Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Equity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equity Bancshares Inc. ist mit 51,60 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 58,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Equity Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Equity Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equity Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equity Bancshares Inc. (ISIN US29460X1090) liegt aktuell bei 51,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,07 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 58,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Equity Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Equity Bancshares Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equity Bancshares Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Equity Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Equity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equity Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equity Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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