ES-CON JAPAN Ltd. Aktie
ES-CON JAPAN Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ES-CON JAPAN Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt ES-CON JAPAN Ltd. mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
ES-CON JAPAN Ltd. Chart
ES-CON JAPAN Ltd. Analyse
ES-CON JAPAN Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,8 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 5,7 | 7,5 |
ES-CON JAPAN Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ES-CON JAPAN Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ES-CON JAPAN Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,3% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 59,1% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
ES-CON JAPAN Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ES-CON JAPAN Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 28,5% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,09 | 0,11 |
ES-CON JAPAN Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ES-CON JAPAN Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — ES-CON JAPAN Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
ES-CON JAPAN Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 18,1% | -1,3% |
ES-CON JAPAN Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ES-CON JAPAN Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,5% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,6% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 34,0% | 29,8% |
ES-CON JAPAN Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | ES-CON JAPAN | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $660 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
ES-CON JAPAN Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ES-CON JAPAN Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ES-CON JAPAN Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ES-CON JAPAN Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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