Eslead Corporation Aktie
Eslead Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Eslead Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Eslead Corporation mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Eslead Corporation Chart
Eslead Corporation Analyse
Eslead Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eslead Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,6 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 5,7 | 7,5 |
Eslead Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eslead Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,5% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 147,9% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
Eslead Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eslead Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 24,2% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,09 | 0,11 |
Eslead Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Eslead Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Eslead Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Eslead Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eslead Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | 18,1% | -1,3% |
Eslead Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,5% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,3% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 34,0% | 29,8% |
Eslead Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Eslead | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $508 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Eslead Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eslead Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Eslead Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eslead Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilienentwicklung-Aktien
Eslead Corporation auf der Watchlist?
Setze Eslead Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.