A+

Score

Rang 897 von 9.431

Top 10% aller Aktien

Immobilien

Sehr stark

Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Mid Cap

ISIN: US29670E1073 · Marktkapitalisierung: $6,7 Mrd. · Dividendenrendite: 4,02%

Essential Properties Realty Trust Inc. Übersicht

ISIN US29670E1073 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Essential Properties Realty Trust Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Essential Properties Realty Trust Inc. Chart

ISIN US29670E1073 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Essential Properties Realty Trust Inc. Analyse

ISIN US29670E1073 6 Faktoren im Detail

Essential Properties Realty Trust Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,3 Branche 19,6 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.

01. Apr. 24,0 → heute 25,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,3 Branche 6,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

02. Apr. 11,4 → heute 11,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,1 Branche 12,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 15,9 → heute 16,1

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
KGV	25,3	36,8	31,5
KBV	1,5	2,6	2,0
KUV	11,3	43,3	8,3
KCV	16,1	51,4	12,6

Essential Properties Realty Trust Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

242,6% Branche 34,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

498,5% Branche 71,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,7% Branche 3,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

15. Apr. 4,8% → heute 5,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,2% Branche 3,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,3% → heute 13,2%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	242,6%	47,6%	46,6%
5 Jahre	498,5%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,7%	10,8%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,2%	14,1%	7,5%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,6% Branche 2,7% · Markt 3,5%

Essential Properties Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 3,7% → heute 3,6%

Nettogewinnmarge

43,3% Branche 36,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 45,0% → heute 43,3%

Bruttomarge

70,3% Branche 58,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,0% → heute 70,3%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.04.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
ROA	3,6%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	43,3%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	70,3%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,08	0,05	0,11

Essential Properties Realty Trust Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-3,4% Branche 2,3% · Markt 13,3%

Essential Properties Realty Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Essential Properties Realty Trust Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -6,9% → heute -3,4%

3-Monats-Performance

-5,4% Branche -7,7% · Markt -3,2%

Essential Properties Realty Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 1,8% → heute -5,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,4% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Essential Properties Realty Trust Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 3,4% → heute 2,4%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-3,4%	-6,7%	20,7%
3-Monats-Performance	-5,4%	2,2%	-0,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,4%	-8,7%	4,2%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,1% Branche 13,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,0% Branche 82,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,7% Branche 20,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 19,2% → heute 17,7%

12-Monats-Kursvolatilität

17,6% Branche 19,0% · Markt 34,8%

Der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 20,2% → heute 17,6%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	39,1%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	46,0%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	17,7%	30,6%	14,5%
12-Monats-Kursvolatilität	17,6%	26,6%	16,2%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $6,4 Mrd. → heute $6,7 Mrd.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$6,7 Mrd.	$44,6 Mrd.	$16,5 Mrd.

Essential Properties Realty Trust Inc. Prognose

ISIN US29670E1073 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

30,91 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,08 $

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+19,7%

Spread +6,17 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 90

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Essential Properties Realty Trust Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,05 $

aktuell37,08 $

+0,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen90%

aktuell90%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen20

aktuell20

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. ist mit 37,08 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Essential Properties Realty Trust Inc.: Analysten sehen für Essential Properties Realty Trust Inc. ein Aufwärtspotenzial von +19,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,08 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Essential Properties Realty Trust Inc.

Aktuell beobachten 20 Analysten die Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 18,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Essential Properties Realty Trust Inc. überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Essential Properties Realty Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. (ISIN US29670E1073) liegt aktuell bei 37,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,91 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Essential Properties Realty Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten Essential Properties Realty Trust Inc.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Essential Properties Realty Trust Inc. Unternehmen

ISIN US29670E1073 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Essential Properties Realty Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

B+ Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,6 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,5 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,5 Mrd. B+ Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. B+ Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,9 Mrd. C Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $6,6 Mrd.

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