Score

Rang 1.123 von 10.684

Top 11% aller Aktien

Immobilien

Stark

Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Mid Cap

ISIN: US29670E1073 · Marktkapitalisierung: $6,7 Mrd. · Dividendenrendite: 4,15%

Essential Properties Realty Trust Inc. Übersicht

ISIN US29670E1073 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Essential Properties Realty Trust Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Essential Properties Realty Trust Inc. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Essential Properties Realty Trust Inc. Chart

ISIN US29670E1073 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Essential Properties Realty Trust Inc. Analyse

ISIN US29670E1073 6 Faktoren im Detail

Essential Properties Realty Trust Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,6 Branche 18,7 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.

03. Jun. 24,7 → heute 24,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,4 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 11,0 → heute 11,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,2 Branche 11,9 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 15,7 → heute 16,2

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
KGV	24,6	37,2	30,5
KBV	1,5	2,7	1,9
KUV	11,4	43,9	8,0
KCV	16,2	52,0	12,2

Essential Properties Realty Trust Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

242,6% Branche 43,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

498,5% Branche 69,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,1% Branche 4,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,7% → heute 7,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,0% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 15.06.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	242,6%	47,6%	46,6%
5 Jahre	498,5%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,1%	12,4%	6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,0%	14,6%	8,1%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,6% Branche 2,9% · Markt 3,4%

Essential Properties Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 23.04.2026

Nettogewinnmarge

43,3% Branche 38,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

70,3% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 28.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.04.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
ROA	3,6%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	43,3%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	70,3%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,08	0,05	0,11

Essential Properties Realty Trust Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-2,5% Branche 1,8% · Markt 11,2%

Essential Properties Realty Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Essential Properties Realty Trust Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -7,3% → heute -2,5%

3-Monats-Performance

1,8% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Essential Properties Realty Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -12,8% → heute 1,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,8% Branche -3,6% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,0% → heute -0,8%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-2,5%	-8,5%	13,2%
3-Monats-Performance	1,8%	18,4%	2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,8%	2,3%	5,4%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,1% Branche 15,6% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,0% Branche 69,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,3% Branche 22,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 17,6% → heute 21,3%

12-Monats-Kursvolatilität

18,6% Branche 20,1% · Markt 36,4%

Der Kurs von Essential Properties Realty Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 17,7% → heute 18,6%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	39,1%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	46,0%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	21,3%	28,9%	18,5%
12-Monats-Kursvolatilität	18,6%	27,5%	17,2%

Essential Properties Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 71% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,5 Mrd. → heute $6,7 Mrd.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Essential Properties Realty Trust	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$6,7 Mrd.	$44,0 Mrd.	$15,9 Mrd.

Essential Properties Realty Trust Inc. Prognose

ISIN US29670E1073 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

31,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,10 $

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+20,3%

Spread +5,92 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 89

Konsens 78

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Essential Properties Realty Trust Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,13 $

aktuell37,10 $

-0,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen90%

aktuell95%

+4,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen20

aktuell20

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. ist mit 37,10 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 90% auf 95%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Essential Properties Realty Trust Inc.: Analysten sehen für Essential Properties Realty Trust Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,10 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	37,05 $	30,85 $	+19,9%	20
aktuell · 03.07.2026	37,10 $	31,18 $	+20,3%	20

Analystenmeinung zu Essential Properties Realty Trust Inc.

Aktuell beobachten 20 Analysten die Essential Properties Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 18,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Essential Properties Realty Trust Inc. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Essential Properties Realty Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. (ISIN US29670E1073) liegt aktuell bei 37,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,18 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Essential Properties Realty Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten Essential Properties Realty Trust Inc.. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essential Properties Realty Trust Inc. um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Essential Properties Realty Trust Inc. Unternehmen

ISIN US29670E1073 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Essential Properties Realty Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,0 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $15,9 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,7 Mrd. B+ Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,8 Mrd.

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